Monster Beverage株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ： 51ドルから84ドル
- 現在の株価： 84ドル
モンスター・ビバレッジ株に何が起きたか？
HSBCが2月3日に目標株価を82ドルから98ドルに、JPモルガンが2月10日に75ドルから79ドルにそれぞれ引き上げたため、モンスター・ビバレッジ（MNST）は急騰し、52週高値83.98ドルをわずか0.22ドル下回り、52週安値50.93ドルから64.5％上昇した。
HSBCの98ドルへの目標引き上げは、現在の水準から約17％の上昇を意味し、より重要な信任投票となった。一方、JPモルガンの79ドルへの同時引き上げは、1年未満で安値から約2倍になった株価に機関投資家の重みを加えた。
両方のアップグレードは、モンスターが飲料セクターで最も高い成長レーンを占めており、エナジードリンクが従来のソーダの主食と比較してプレミアム倍率を指令しているという確信の高まりを反映している。
ロイターのブレーキング・ビューが1月、この銘柄をコカ・コーラの主要な成長ヘッジとして明示すると同時に、セルシオが急成長する競争上の脅威であり、モンスターがカテゴリーのリーダーシップを守る必要があると指摘しているように、市場はモンスターをコカ・コーラの流通資産としてではなく、独立した成長コンパウンダーとして急速に再評価している。
モンスター社は2月19日、ヒルトン・シュロスバーグ最高経営責任者（CEO）が市場終了後の2月26日に2025年第4四半期決算のウェブキャストを開催すると発表し、目先の緊急性を高めた。
2月10日に次期最高経営責任者（CEO）に就任したコカ・コーラや、スナック菓子のポートフォリオ全体の改革に奔走しているペプシコなど、伝統的な飲料メーカーが対応に苦慮しており、エナジードリンク分野が消費財の中で最も明確な構造的成長ストーリーの1つとなっている今、モンスターがカテゴリー勝者のように取引されているということだ。
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MNST株に対するウォール街の見方
MNSTは83.76ドルで取引され、52週高値から0.22ドル以内にあるため、ヒルトン・シュロスバーグCEOが主催する2月26日の2025年第4四半期決算説明会が、株価が新高値を更新するか、それとも安値から64.5％回復した後に固まるかを決定する唯一で最も重要な短期的触媒となる。
2025年の売上高は前年比9.5%増の82億ドル、正規化EPSは23.2%増の2.00ドル、EBITDAマージンは2024年の26.8%から31.9%に拡大し、株価の急速な再上昇を正当化する決定的なマージン回復を示すと予想されている。
ウォール街は現在、23人のアナリストの目標株価を平均80.94ドルとし、11人の買い、3人のアウトパフォームに対し、11人のホールド、1人の売りとなっている。これは、株価がすでにコンセンサス平均目標80.94ドルを上回り、平均アナリストの予想を上回って取引されていることを意味する。
MNST株のターゲット・レンジは安値60ドルから高値98ドルまでで、このスプレッドは、モンスターがセルシオや他の急成長中のライバルに対してカテゴリー・リーダーシップを守れるかどうかという真の不確実性を反映している。
評価モデルは何を言っていますか？
株価が52週高値近くまで上昇したことを考慮しても、モンスター飲料株のマージン回復と2030年までの売上高年平均成長率8.6%に基づいて構築されたミッドケース・バリュエーション・モデルでは、MNSTの価格を102.77ドルとし、トータル・リターンを22.7%、年率換算IRRを5.4%と予測している。
要約すると、主なリスクは、セルシオや他のエナジードリンクの挑戦者による競争圧力が、まさに株価がピークバリュエーションで取引されているときにモンスターのカテゴリーシェアを圧縮することであり、2月26日に数量減速や粗利益率ミスの兆候があれば、すでにアナリストのコンセンサス平均を上回っているレベルから急激な引き戻しを誘発する可能性が高い。
従って、83.76ドルのMNST株は、コンセンサス平均80.94ドルに対してかなり評価され、やや先行しているように見える。2月26日の決算を前に様子見となり、第4四半期の業績が好調であれば、プレミアムが正当化され、HSBCの目標株価98ドルに株価を押し上げる可能性がある。
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