SLB N.V.株式の主要統計
- 今週のパフォーマンス:-0.34
- 52週レンジ：$31 to $52
- バリュエーション・モデルの目標株価：60ドル
- 予想される上昇率：今後2.9年間で22
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何が起きたか？
エネルギー・サービス会社SLB N.V. (SLB)の株価は今週49ドル近辺で取引され、1月23日に2025年第4四半期および通期の決算を発表した後、最近の好調を維持している。
投資家が堅調な営業動向を重く見たため、株価は決算発表後にやや下落した。経営陣は、北米での支出がよりまちまちになったにもかかわらず、海外およびオフショアサービスへの継続的な需要が収益と利益率を支えていることを強調した。
大きな下振れサプライズもなく、石油・ガス開発のマクロ環境も安定していることから、株価はどちらかに大きく動くというよりは、ほぼ横ばいとなった。
1月23日に行われた2025年第4四半期決算説明会では、2026年に向けたSLBの財務モメンタムが投資家により明確に示され、今後数年間は1桁台半ばの増収が見込まれるとの予想が強まった。
SLBは、坑井建設、生産システム、油層性能における世界的な規模から引き続き利益を得ている。
SLBはまた、2026年2月11日に支払われる1株当たり0.295ドルの次回現金配当を確定した。
この収入源は、規律ある資本配分と相まって、日々の取引が不安定なときでも株価を支えている。
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SLB N.V.の株価は割安か？
2028年12月まで実現するバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化される：
- 収益成長率（CAGR）：4.9
- 営業利益率17.2%
- 出口PER倍率：15.5倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を59.98ドル、現在の株価49.15ドルから22％のトータルリターンと、今後2.9年間の年率7.0％のリターンを意味すると推定している。
このモデルの成果は、SLBが一桁台半ばの収益成長を維持し、営業利益率を徐々に引き上げていくことに大きく依存しており、これは利益率の高いオフショア業務、デジタル統合、生産最適化の実行に結びついている。
SLBがプロジェクト・パイプラインと技術投資を収益とフリー・キャッシュ・フローに転換し続ければ、現在の評価額には、今後数年間、目を見張るほどではないにせよ、堅実な複利形成の余地が残されている。
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