TE Connectivity株の主な統計
- 今週のパフォーマンス:-3.25
- 52週レンジ:$116 to $251
- バリュエーションモデルの目標株価：290ドル
- 予想上昇率：2.7年間で29.4
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何が起きたか？
コネクタ・センサ・ソリューション・メーカーのTEコネクティビティ(TEL)の株価は金曜日から約3.25%下落し、この動きは同社の決算発表後に発生した。
この週、TEコネクティビティは21日、2026年第1四半期決算を発表した。同社の売上高は47億ドルで、前年同期比22% 増となった。
旺盛なAI需要により、同社は第1四半期の売上高予想を上回った。経営陣はまた、第2四半期の利益についても明るい見通しを示した。
同時に、マッコーリーのアナリストもTEコネクティビティの強さを指摘した。今回の引き下げは、事業のファンダメンタルズの悪化というよりも、市場の統合を反映している。
週明けの株価下落にもかかわらず、TEコネクティビティの収益成長の勢いと収益力は維持されている。
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TEコネクティビティは 株価は割安か？
2028年9月まで実現するバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています。
- 収益成長率（CAGR）:9.1
- 営業利益率:22.6%
- 出口PER倍率:19.1x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を290ドルと推定している。これは、現在の株価224ドルから 29.4％のアップサイドと、今後2.7年間の年率10.1％のリターンを意味する。
同社は2つのセグメントで事業を展開している：運輸ソリューションと産業ソリューションである。TEコネクティビティは、米州、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域でコネクティビティおよびセンサー・ソリューションを製造・販売している。
同社の2年先売上高CAGRは10.1%、2年先EBITDA CAGRは15.1%、2年先EPS CAGRは18.7%と予想される。LTM売上総利益率は35.7%、LTM EBIT利益率は19.9%である。
これらの事業推進要因が維持されるなら、現在のバリュエーションは楽観論ではなく実行リスクを反映している。
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