Sherwin-Williams株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: -3
- 52週レンジ: $309 to $380
- 評価モデル目標株価:$400
- インプライド・アップサイド: 1.9年間で14.8
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何が起きたか？
シャーウィン・ウィリアムズ株は先週約3％下落し、ほとんどのセッションで下げた後、350ドル近辺で終えた。売り圧力が強まり、株価は直近のレンジの下限近くにとどまった。
この下落は、週後半にドイツ銀行が行った格下げに続くもので、これがセンチメントの重荷となった。ドイツ銀行のアナリスト、デービッド・ベグリーター氏は、同社のバリュエーションが過去5年間の平均を上回っているとして、株価を「買い」から「売り」に引き下げ、目標株価を390ドルから380ドルに引き下げた。
同社はまた、収益見通しの鈍化を指摘し、2026年はシャーウィン・ウィリアムズにとって3年連続で10％以下の収益成長が続くと予想している。
同社が持続的な2桁増益への道筋を明確に示すまで、ドイツ銀行は株価の評価倍率に下方圧力がかかると見ている。
全体として、先週の引き下げは、経営上の弱さよりもバリュエーション懸念と業績予想を反映したものであり、アナリストの修正と今後の決算に向けた成長の見通しに密接に関連した短期的な値動きを維持している。
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Sherwin-Williamsは公正に評価されているか？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):3.7
- 営業利益率 17.9%
- 出口PER倍率:28.0x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を400ドルと推定し、今後1.9年間で直近の水準から合計14.8％の上昇を意味する。
シャーウィン・ウィリアムズの今後1年間の業績は、住宅用塗り替え市場と商業用コーティング市場の数量トレンドが安定する中、価格規律を維持できるかどうかで決まりそうだ。
直営店と利益率の高い建築用塗料への継続的な構成シフトは、原材料費が変動しても利益率の回復力を支える。
流通の最適化と規律あるコスト管理による効率性の向上は、需要が正常化する中で収益性を守るのに役立つ。インフラ関連のメンテナンス支出と専門業者の活動は、新築だけよりも安定した収益基盤を提供します。
現在の水準では、Sherwin-Williamsは公正に評価されており、将来の業績は短期的な評価のリセットよりもむしろ、実行、価格決定力、およびマージンの安定性によって駆動されます。
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