ラムリサーチ社の主要統計
- 価格変動：-3.4
- 現在の株価:221ドル
- 上級モデルの目標株価:280ドル
ストリートの目標株価は221ドル。モデルの目標株価は280ドル。どちらが正しいか？TIKRの数字を見てみよう
何が起こったか？
ラム・リサーチ (LRCX)は 金曜日、半導体製造装置セクターが売り圧力に直面したため、3.4％下落し、221ドルで取引を終えた。
この下落は、半導体製造装置の需要が冷え込んでおり、工場が新しい装置の発注を遅らせているとの懸念が広がっているとの報道を受けたもの。
投資家はこれを、AI関連インフラへの巨額投資が一服する可能性を示唆する、より幅広いセクターへのレッドフラッグの可能性と解釈した。
一部のチップ株は底堅さを維持したものの、ラム・リサーチやKLA-テンコール（KLAC）のような装置メーカーは利益確定売りの矢面に立たされた。
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Lam Research は現在割安か？
短期的な反落にもかかわらず、経営陣はUBSグローバル・テクノロジー・カンファレンスで議論された構造的な推進力について楽観的な姿勢を崩していない。
ティム・アーチャー最高経営責任者（CEO）は、減速説を押し返し、業界にとって「2025年後半は好調に推移する」と述べた。
アーチャーCEOは、新しいエッチング・ツールによって「先端パッケージングにおけるリーダーシップが逆転した」と述べ、大きな戦略的転換を強調した。
アーチャー氏は、こうした技術の変遷により、ラムは10年後までに「SAMを30％台前半から30％台後半に拡大」できると強調した。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、この市場シェア拡大は魅力的なアップサイドを意味する。
- 目標株価:280ドル
- 現在価格:221ドル
- アップサイドの可能性+27.1%
このモデルでは、ラムリサーチがAIチップ製造の複雑さを利用することで、2030年まで10.6%の収益CAGRを維持できると想定しています。
結論冷え込みは一時的かもしれない。バリュエーション・モデルが280ドルを指し示し、アドバンスト・パッケージングでリーダーシップを発揮しているラム・リサーチ株は、回復の有力な候補になりそうだ。
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