オライリー自動車株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:6
- 52週レンジ：$83 to $109
- バリュエーション・モデルの目標株価:117ドル
- インプライド・アップサイド:1.9年間で18.2
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何が起きたか？
オライリー・オートモーティブ株は先週6％上昇し、数セッションにわたって上昇し、1株あたり99ドル近辺で終わり、より広い市場をアウトパフォームした。
この反発は、投資家がバリュエーションを再評価し、株価を買い戻したため、株価が直近で引き下げた後、一旦整理された期間に続くものだった。
この週はアナリストのセンチメントが引き続き支持的で、オライリーの収益耐久性とキャッシュ創出に対する信頼が強まり、買い意欲が持続した。
現在、オライリーの今後の業績に注目が集まっており、既存店売上高の動向、マージンの規律、補修用自動車部品の需要が目先の期待値を形成すると予想されている。
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オライリー・オートモーティブは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：6.4
- 営業利益率19.8%
- 出口PER倍率:30.0x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を117ドルと推定し、今後1.9年間で直近の水準から合計18.2％の上昇を意味する。
今後12ヶ月間は、車両価格と金利の高騰が消費者を旧車維持に向かわせ続ける中、オライリーが既存店売上高の伸びを維持できるかどうかで業績が左右される可能性が高い。
専門的な修理需要とプライベートブランド部品は、成長が緩やかになっても利幅を支えるため、価格規律と製品構成は引き続き重要である。
在庫水準が一定していることで、オライリーは修理需要を効率的に取り込むことができるため、在庫の可用性とサプライチェーンの実行も重要です。
着実な現金創出と規律ある株式数管理が、倍率の拡大がなくても収益成長を支え続けます。
現在の水準では、オライリー・オートモーティブは、センチメントだけでなく、実行力と需要の持続性によって将来の業績が左右される、小幅な割安感がある。
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