ウエスタンデジタル株の主な統計
- 過去1週間のパフォーマンス:7.3%
- 52週レンジ：29ドルから248ドル
- バリュエーションモデルの目標株価:317ドル
- インプライド・アップサイド:2.4年間で30.4
TIKRの新しいバリュエーションモデルを使って、Western Digitalのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
ウエスタンデジタルの株価は先週約7％上昇したが、直近の高値を維持できなかったため、後場は戻して238ドル近辺で終えた。
週初めはデータストレージやクラウド関連の需要に対する楽観的な見方から株価は上昇し、その後売り圧力が高まり勢いが弱まると反転した。
週後半の反落は、株価急騰後にアナリストが相次いで目標株価を更新したことに続くものだった。数社が目標株価を引き上げたものの、投資家が目先の株価上昇を再評価したため、利益確定売りが出た。
ウェスタンデジタルの1月29日の決算報告を控えたポジショニングも株価の重荷となり、一部の投資家は決算まで保有するのではなく、上昇後にエクスポージャーを縮小した。
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ウエスタンデジタルは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 17.8%
- 営業利益率 35.1%
- 出口PER倍率: 21.2x
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を317 ドルと推定し、今後2.4 年間で直近水準から30.4％の上昇を示唆した。
今後1年間は、クラウドインフラの拡大とAI主導のワークロードに関連した大容量ストレージに対する持続的な需要によって業績が形成される可能性が高く、ハイパースケーラはデータストレージの密度とパフォーマンスへの投資を増やし続ける。
利益率は引き続き主要なドライバーであり、価格設定の改善、良好な製品ミックス、数量拡大に伴う営業レバレッジに支えられている。
ウエスタンデジタルは現在の水準では過小評価されており、今後の業績は短期的なセンチメントの変動よりも、クラウドとエンタープライズ・ストレージ需要の実行によって左右される可能性が高い。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点を得ることができます。
