Interactive Brokersの株価に関する主な統計
- Interactive Brokers株価の市場価格前変化:-1
- 1月20日現在の株価：$IBKR:71.51
- 52週最高値:$75.64
- IBKRの目標株価: $76.78
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何が起きたのか？
インタラクティブ・ブローカーズ（IBKR）の株価は、ウォール街の予想を上回る好調な第4四半期決算を発表したにもかかわらず、プレマーケットで1％近く下落した。インタラクティブ・ブローカーズの調整後利益は1株当たり0.65ドルで、アナリスト・コンセンサスの0.59ドルを上回った。
この自動ブローカー会社は、軒並み記録的な業績を達成した。
- IBKRは2025年に100万以上の新規口座を獲得し、年間記録を更新した。
- 顧客資本は37％増の7,800億ドルとなり、初めて7,500億ドルを超えた。
- 純収入は通年で60億ドルを超え、四半期調整後の税引前利益は5四半期連続で10億ドルを超えた。
取引量の増加に牽引され、当四半期の手数料収入は過去最高の5億8,200万ドルとなった。通年の手数料収入は21億ドルとなり、2024年から27%増加した。
正味受取利息は、主要通貨で複数の金利引き下げがあったにもかかわらず、9億6600万ドルとなった。同社の税引前利益率は第3四半期に記録した79％に匹敵し、通期では77％の新記録を達成した。
特筆すべきは、インタラクティブ・ブローカーズの顧客の業績の良さである。個人投資家の2025年の平均リターンは19.2%で、S&P500の17.9%の上昇を130ベーシスポイント上回った。
ファイナンシャル・アドバイザーは20.6%とさらに好調で、ヘッジファンドの顧客は28.9%の平均リターンで市場を11%ポイントも上回った。
同社は積極的な拡大を続けている。
- インタラクティブ・ブローカーズは2025年にブラジル、台湾、アラブ首長国連邦、スロベニアへの市場アクセスを追加し、2026年にはさらに多くの国へのアクセスを予定している。
- 同社は、モバイル向けのGlobalTrader 2.0や、投資テーマやポートフォリオ分析のようなAIを搭載したツールなど、いくつかの主要なプラットフォームのアップグレードを開始した。
- また、Karta社との提携により、プレミアムVisaカードの発行も開始した。
規制面では、ミラン・ガリクCEOが、インタラクティブ・ブローカーズは2026年末までに新たな国家信託銀行の認可を取得し、運用を開始する予定であると述べた。
この認可により、同社はミューチュアル・ファンドやETFの資産のカストディができるようになる。
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IBKR株について市場が伝えていること
IBKR株のわずかな買い戻しは、投資家が好業績をすでに織り込んでいるか、さらなる積極的な成長を求めている可能性を示唆している。
52週高値からわずか3.6％下回る水準で取引されているIBKR株は、堅調に推移している。
それでもファンダメンタルズは盤石だ。同社は毎年30％以上のペースで口座を増やし、金利引き下げにもかかわらずマージンを拡大し、顧客は実際に儲かっている。
創業者で会長のトーマス・ピーターフィーは、このペースを維持できると自信を示し、"口座数の伸びが鈍化する理由は見当たらない "と語った。
インターアクティブ・ブローカーズは、フォーキャストエックス・プラットフォームを通 じて予測市場などの新興分野への参入も続けている。
同プラットフォームは現在10,000以上の商品を掲載し、複数の流動性プロバイダーを追加している。
同社はヨーロッパで暗号通貨を提供し、さらに地理的な拡大を計画している。
IBKRの株価は、決算後のわずかな下落が投資家の短期的な警戒を示唆していたとしても、健全なバランスシート、長期債務なし、200億ドル超の自社株により、継続的な成長に向けて十分な位置にあると思われる。
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