ディズニー株の主な統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-2
- 52週レンジ:$80 to $125
- バリュエーション・モデルの目標株価:143ドル
- インプライド・アップサイド:~2.7年間で28.6
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何が起きたのか？
ウォルト・ディズニー・カンパニー株 (DIS)は先週約2％下落し、序盤は比較的横ばいで取引されたが、終盤は下落し、株価は最近のレンジの下限である110ドル近辺で取引を終えた。
ウォール街の大手企業がディズニーの目標株価を引き下げたことで、投資家は目先の株価上昇を再評価することになった。
目標株価の引き下げは短期的なカタリストとして機能することが多く、特に株価が力強い反発の後に値固めをしているときには、週明けの売りにつながった。
ディズニーの長期的な見通しに変更はなかったが、2024年の安値からの回復と、週中に新たな好材料がなかったことから、短期的なセンチメントを圧迫した。
ディズニーの中南米事業を監督する幹部が退任するというニュースも売り圧力に拍車をかけ、この地域の事業遂行に短期的な不確実性をもたらし、決算を前に慎重なポジショニングを強めた。
このような逆風にもかかわらず、ストリーミング配信の収益性の改善、スタジオの勢い、長期的なパーク投資に関するポジティブな報道が続く中、売り圧力が強まったことから、この動きはディズニーの基本的な事業軌道の変化というよりも、目先のセンチメントやポジショニングを反映したものであることが示唆された。
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ディズニーは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）:5.0%
- 営業利益率19.9%
- 出口PER倍率：16.8倍
これらのインプットに基づき、モデルは1株当たり143ドルの目標株価を推定し、約2.7年間で1株当たり111ドル前後から28.6％の上昇を意味する。
今後の業績は、エクスペリエンスが価格設定と新アトラクションによって一人当たりのゲスト支出を好調に維持し、Disney+とHuluが広告の伸び、バンドル、コンテンツ支出の減少を安定した収益に転換し続けるかどうかで決まる。
もう1つの重要な変動要因はESPNで、消費者直販、広告需要、パートナーシップ構造の進展により、収益の耐久性と長期的なフリーキャッシュフローが大幅に改善する可能性がある。
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