IBM株式の主要統計データ
- 価格変動:-0.8%
- 現在の株価:292ドル
- 上級モデルの目標株価:307ドル
ストリート・ターゲットは304ドル。モデルの目標株価は307ドル。TIKRの数字を見てみよう。
今週何が起こったか？
IBM (IBM)の株価は、 2026年1月28日に予定されている同社の 第4四半期決算報告を前に投資家がポジションを取ったため、金曜日に0.8％引き下げ、292ドルで取引を終えた。
この小反落は、より幅広いセクターのローテーションの中で起こったものだが、同社は依然として積極的で、今週S&PグローバルとGroqとの新たなパートナーシップを発表し、WatsonXをサプライチェーンツールに組み込んだ。
これらの動きは、 アナリストが2026年半ばに完了すると予想する110億ドル規模のConfluent買収を統合し、IBMのリアルタイム・データ・ストリーミング能力を強化するためのより大きな戦略の一環である。
株価は過去1年間で33.0%上昇したが、市場心理は現在、誤差の余地をほとんど残さない評価に対して、ソフトウェア収益の安定性を重んじている。
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IBMは現在割安か？
IBM（日本アイ・ビー・エム）のケースは、レガシー・ハードウェアからAI向けデータのバックボーンになるというピボットにかかっており、この戦略はインフラストラクチャー担当SVPのリック・ルイス氏によって詳述されている。
ルイス氏は、現在のz17メインフレームサイクルが、z15およびz16サイクルと比較して「プログラム対プログラムで120％以上」稼動していると述べ、その前のサイクルを上回っていることを強調した。
同氏は、顧客との会話がコスト削減からAI向けデータへとシフトしていることを強調し、インフラは現在、「変革的な成果をもたらすためにデータを活用する」ビジネスを支援するものだと指摘した。
このData for AIへのフォーカスは、係争中のConfluent社の買収によって強化され、IBMは最新のAIエージェントを動かすリアルタイムのデータストリームを制御できるようになる。
しかし、TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、市場がこの転換をほぼ織り込んでいることを示唆している。
- 目標株価:307ドル
- 現在価格:292ドル
- 上昇の可能性+5.0%
このモデルは、IBM (IBM)が着実だが緩やかな成長を維持できると仮定し、株価が最近の上昇を固めながら2029年まで年率1.2%のリターンを予測している。
高成長ハイテク株とは異なり、このモデルはIBMを投機的な収益拡大ではなく、一貫したフリー・キャッシュ・フローと配当の安定性に明確に報いるコンパウンダーとして評価しています。
このモデルは、z17サイクルに付随する経常ソフトウ ェア収益の粘着性を織り込んでいるため、高水準のフロアを提供す るものの、爆発的な上昇の天井は限定的である。
結論 IBM（アイビーエム）はAI時代に向けた自己改革に成功した。しかし、バリュエーション・モデルが307ドルを指していることから、この銘柄はIonQ（IONQ）のような高成長株ではなく、インカムと安全性を求めるホールド株であると思われる。
IBM株はここからどれくらい上昇するのか？
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