Chipotle株式の主要統計
- 価格変動+0.8%
- 現在の株価:41ドル
- 上級モデルの目標株価:$80
ストリートの目標株価 45ドルモデルのターゲットは80ドル。どちらが正しいか？TIKRの数字を見てみよう
今週何が起こったか？
チポトレ・メキシカン・グリル (CMG)の株価は、投資家が 2026年2月3日に予定されている同社の 第4四半期決算報告に向けてポジションを取ったため、金曜日に0.8％上昇し、41ドルで取引を終えた。
テルゼー・アドバイザリー・グループが今月初めに「アウトパフォーム」のレーティングでカバレッジを開始し、同社の回復計画を検証した後、ポジティブな値動きは楽観主義の高まりを反映している。
クリス・ブラント最高ブランド責任者（CBO）が最近退任したにもかかわらず、市場は今度の電話会議で発表されると予想される業務改善に注目している。
投資家は特に、スコット・ボートライト最高経営責任者（CEO）が2026年の処理能力の重要な原動力として挙げている高効率機器パッケージ（HEAP）の展開に関する最新情報に注目している。
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チポトレ (CMG) は現在割安か？
チポトレ（CMG）の強気ケースは、その「成長のためのレシピ」戦略に依拠している、
この戦略は、厳しい消費者背景にもかかわらず、取引量を加速させることを目的としている。
スコット・ボートライト最高経営責任者（CEO）は、2026年に350～370店舗の新規出店を目標とする大規模な拡大計画に取り組んでいる。
この拡大計画には、中東と韓国における10～15の海外店舗が含まれる。
運営面では、スループットを向上させるため、高効率機器パッケージ（HEAP）を展開している。
メニュー疲労に対抗するため、チポトレはイノベーションの頻度を倍増させ、2026年には期間限定プロテインを過去平均の2種類から3～4種類提供する予定である。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、市場はこの成長再加速を著しく過小評価している。
- 目標株価：80ドル
- 現在価格:41ドル
- アップサイドの可能性+95.2%
このモデルは、チポトレ（CMG）が北米7,000店舗という長期目標に向けて規模を拡大する中、2030年まで売上高CAGR 10.3%を達成できると想定している。
また、自動化と効率化への投資が実を結び始めることによる利益率の回復も織り込んでおり、株主への年率リターンは18.5%に戻ると予測している。
結論 チポトレ（CMG）は短期的なノイズにより割安で取引されている。しかし、バリュエーション・モデルが80ドルを指していることから、この銘柄はブランドの世界的拡大に賭ける投資家にとって、2倍近い利益をもたらす可能性がある。
チポトレ・メキシカン・グリル株はここからどれくらい上昇するのか？
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