米国レアアース株式の主要統計
- USAR株の1年間の価格変化:120
- 1月26日現在のUSAR株価：26.72ドル
- 52週高値：44ドル
- USARの目標株価:29.20 ドル
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何が起きたのか？
USAレアアース(USAR)の株価は、重要鉱物の新興企業が米商務省との革新的な取引を発表した後、月曜日に上昇した。
- 政府はUSAレアアースに対し、両者間で署名された趣意書に基づき、13億ドルの融資と2億7700万ドルの連邦資金を提供する。
- この支援と引き換えに、USAレアアースは商務省に1,610万株の普通株式と1,760万株のワラントを発行する。
- SECへの提出書類によれば、これにより米国政府は、ワラントの行使の有無に応じて8％から16％の株式を保有することになる。
USARの株価は取引開始直後に29％も急騰し、その後約8％高の1株あたり26.72ドルで取引を終えた。
同社はまた、PIPE取引により、大幅に応募を上回った15億ドルを個人投資家から調達する予定であり、既存の現金と合わせると、利用可能な資本は約35億ドルとなる。
「バーバラ・ハンプトン最高経営責任者（CEO）は、月曜の電話会議でアナリストに対し、「これは、 レアアースと重要鉱物を再保有するという喫緊の要請に応えるには、多人数参加型のソリューションが必要であると以前から申し上げてきた。
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市場がUSAR株について伝えていること
商務省の取引に対する市場の強い反応は、重要鉱物のサプライチェーンにおけるUSAレアアースの戦略的位置づけに対する投資家の熱意を反映しています。
レアアースは、防衛、半導体、電気自動車、ロボットなどの戦略的産業に不可欠な資源です。
現在、米国はレアアースの輸入を中国に大きく依存しており、国内生産が国家安全保障上の優先事項となっている。
USAレアアースは、トランプ政権が西側のレアアースと重要鉱物のサプライチェーンの構築に取り組む中で、政府の支援を受ける最新の鉱山会社である。
国防総省は昨年夏、MPマテリアルズと株式出資、価格下限、引取契約を含む同様の画期的な取引を行った。同政権は昨年、リチウム・アメリカズとトリロジー・メタルズにも出資した。
しかし、今回のUSAレアアースとの契約には、重要な点がひとつある。
CFOのロブ・スティールは、テキサス州シエラ・ブランカにある同社のラウンドトップ鉱床の鉱物は「中国以外では供給が極端に不足している」ため、プレミアム価格が設定されていると説明した。
「ジスプロシウム、テルビウム、イットリウムを考えてみてください」とスティール氏は電話会議で語った。
- 政府資金は2026年から2028年にかけて、操業のマイルストーンに基づいて支払われる。
- USAレアアースは、2030年6月までに年間1万トンの磁石生産能力を達成し、2026年第1四半期にオクラホマ州スティルウォーターの磁石工場の試運転を開始し、2028年後半にラウンドトップでの商業採掘を開始する計画である。
- 同社は、2027年に売上総利益が損益分岐点に達し、2028年にEBITDAが損益分岐点に達し、2029年にキャッシュフローが損益分岐点に達すると予測している。
- 2030年については、売上高26億ドル、EBITDA12億ドル、フリーキャッシュフロー9億ドルを目標としている。
しかし、USAR株は短期的には不確実性に直面している。
コマースとの取引には、政府以外から少なくとも5億ドルを調達すること（PIPEによって満たされる）、半導体ユーザーと2つの覚書を取り交わすこと、2027年までの原料供給契約を得ること、磁石施設の電力計画を定めることなど、いくつかの条件がある。
同社はまた、41億ドルの事業計画に完全に資金を供給するために、今回発表された以外にも約6億ドルの追加資本を調達する必要がある。経営陣によると、これは戦略的投資や機関投資家から調達できる可能性があるという。
これらの実行リスクにもかかわらず、政府の支援はUSAレアアースのビジネスモデルを検証し、重要な鉱物生産を再調達する重要なプレーヤーとして位置づける。
ハワード・ルトニック商務長官は声明で、「この投資により、当社のサプライチェーンは弾力性があり、もはや外国に依存することはありません」と述べた。
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