IonQの主要統計
- 価格変動:-4.2%
- 現在の株価:47ドル
- 上級モデルの目標株価:196ドル
ストリート・ターゲットは75ドル。モデルは196ドルをターゲットにしている。TIKRの数字を見てみよう。
今週何が起こったか？
IonQ (IONQ) は金曜日に4.2%値を下げ、47ドルで取引を終えた。
この下落にもかかわらず、同社は今月から ケイティ・アリントンを最高情報責任者（CIO）に任命するという大規模な戦略的動きを行った。
アーリントンは、国防総省の高官としてサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）を率いた経験を持つ防衛界の重鎮だ。
さらに、彼女の登場は、IonQが機密扱いの政府契約の獲得に積極的に取り組み、調査会社から 重要な国家安全保障資産へと変貌を遂げようとしていることを示唆している。
株価はリゲッティ（NRGTI）やDウェーブ（QBTS）といった同業他社とともに下落したが、アナリストはこのリーダーシップの転換を、2026年に連邦政府からより大きな収入源を確保するための重要なステップと見ている。
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IonQは現在割安か？
特に歴史的な第3四半期決算を見ると、価格と業績の乖離は拡大している。
インダー・シン最高財務責任者（CFO）は、アナリスト予想を48.2％以上上回る3990万ドルの記録的な収益を報告した。
ニッコロ・デ・マシ最高経営責任者（CEO）は、業績が「ガイダンスの上限を37.0％上回った」と述べ、勢いが加速していることを確認した。
さらに、経営陣はこれを裏付けるように、2025年通年の売上高ガイダンスを1億600万ドルから1億1000万ドルの範囲に引き上げた。
財務面だけでなく、同社は最近、100キュビットのシステムを韓国に納入することで最終合意し、世界的な優位性を固めている。
技術的には、TIKRチームは世界記録となる99.99％の2量子ビット・ゲート忠実度を達成した。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、政府のエリート人材と超成長の実行力のこの組み合わせは、巨額のアップサイドを示唆している。
- 目標株価:196ドル
- 現在価格:47ドル
- アップサイドの可能性+314.7%
このモデルでは、IonQが「防衛グレード」の量子クラウドを拡大する2030年まで、売上高年平均成長率70.0%という驚異的な成長を維持できると想定している。
この予測では、現在の株価と同社の長期的な本源的価値との間に、1株当たり149ドルという驚異的なバリュエーション・ギャップがあることが明らかになる。
ウォール街のコンセンサスとは異なり、TIKRモデルは、指数関数的な技術カーブに遅れをとることが多い。しかし、TIKRモデルは、量子時代の「Winner-Take-Most」経済学を織り込んでいる。
TIKRモデルは、IonQの拡大する特許堀と利益率の高いソフトウェア収益に明確に報いる。
株価は現在、将来の実用性よりもむしろ投機的なベンチャー企業として値付けされていることを示唆している。
結論今週は赤字で終わったが、戦略的なピースは整いつつある。国防のベテランCIOを新たに迎え、評価モデルは196ドルを指しており、IonQ株は政府支出の次の波を利用する準備が整っているようだ。
IonQ株はここからどれくらい上昇するのか？
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