Cencora株の主要統計
- 今週のパフォーマンス0.3%
- 52週レンジ:238ドルから378ドル
- バリュエーションモデルの目標株価：437ドル
- 予想上昇率：2.7年間で23.7
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何が起きたのか？
Cencora, Inc.COR)の株価は、投資家がプレミアム評価と安定したファンダメンタルズを天秤にかけた結果、今週小幅高で取引され、2026年1月23日の終値は353ドル近辺だった。
この動きは、1月12日に開催された第44回JPモルガン・ヘルスケア・カンファレンスにCencoraが出席し、経営陣が米国および国際的な医薬品流通における同社のポジショニングへの自信を強めた後の静かなニュースの期間中に起こった。
株価はすでに過去1年間で43.7％の高リターンを達成しているため、今週の取引は、投資家が新たな企業固有の発表に反応するよりも、むしろ利益を固めたことを反映したものとなった。
次の大きなカタリストは2月4日に発表されるセンコラの2026年度第1四半期決算報告であると予想され、短期的な値動きは控えめである。
同社はまた、3月5日に年次総会と株主・アナリスト向け電話会議を開催する予定であり、資本配分、国際展開、サービス提供に関するさらなる戦略的コメントが含まれる可能性がある。
これらのイベントが開催されるまでは、2025年後半に行われた最近の会議と配当発表以来、基本的に大きなサプライズはないため、取引はより広範なヘルスケアと市場のセンチメントに従う可能性が高い。
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Cencoraの株価は割安か？
2028年9月まで実現するバリュエーションモデルの仮定では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）：6.4
- 営業利益率1.4%
- 出口PER倍率：18.4倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を437ドルと見積もり、現在の株価353ドルから 23.7%、今後2.7年間の年率換算リターンを8.2%とする。
これらの前提はCencoraの最近の成長軌跡にほぼ沿ったものだが、事業規模の拡大に伴い過去3年間のEPS成長率と比較すると若干の減速を反映している。
目標倍率18.4倍は、現在のLTM PER44.4倍を下回り、NTM PER20.1倍をわずかに下回る。
Cencoraの成長は、処方箋数量、特殊医薬品の需要、大規模な販売契約を獲得し維持する能力と密接に結びついているため、事業遂行はこれらの前提の背後にある重要な原動力であることに変わりはない。
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