Quanta Services株の主な統計
- 今週のパフォーマンス:-0.00
- 52週レンジ:$227 to $483
- バリュエーションモデルの目標株価：524ドル
- 予想される上昇率:1.9年間で11.8
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何が起きたのか？
クアンタ・サービシズ (PWR)の株価は今週、基本的に横ばいで取引され、2026年1月23日の終値は468.76ドル近辺となった。この整理は、2025年の好調な決算の後に行われた。
具体的には、クアンタは10月30日に通年の収益見通しを大幅に引き上げると発表した。この発表は、好調な米国の電力需要と堅調な契約パイプラインを反映したものだった。
また、第3四半期の売上高は76億ドルで、前年同期比17.5％増と予想を上回り、純利益は3億3,900万ドルとなった。
2025年10月、同社は3ギガワット規模の発電およびグリッド・インフラ・プロジェクトに関するNiSource社との大型契約を獲得した。このような大型案件の獲得は、クアンタが再生可能エネルギーと送電網の近代化分野で競争力を発揮していることを示している。
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Quanta Servicesの株価は割安か？
2027年12月まで実現するバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：14.4
- 営業利益率6.6%
- 出口PER倍率：32.9倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を523.90ドルと見積もり、現在の株価468.76ドルから 11.8％の潜在的なトータルリターンと、今後1.9年間の年率換算リターン5.9％を示唆する。
これらの前提は、クアンタの実証済みの成長軌道を反映している。ただし、会社の規模が拡大するにつれて、過去3年間のCAGRからいくぶん緩やかになることを織り込んでいる。
目標倍率 32.9倍は、質の高い成長を考えると、現在の市場の期待に沿ったものである。現在のLTM PERは58.43倍、NTM PERは31.48倍で、市場が強力な実行と持続的成長を織り込んでいることを示唆している。
モデルの前提を実現するには、クアンタがインフラ契約を実行し、プロジェクトパイプラインの獲得を転換し、競争圧力の中で価格規律を維持する必要がある。
クアンタの成長は、大規模な公益事業と再生可能エネルギーのインフラ契約の獲得にかかっている。また、サプライチェーンのコスト、労働力の確保、プロジェクト実行のタイムラインをうまく調整しなければならない。
利益率の拡大は、固定的なプロジェクトスコープでコストを管理しながら収益を拡大する、オペレーショナル・レバレッジにかかっている。
規律あるレバレッジを維持しながら、潜在的な買収資金を調達し、株主に資本を還元することで、全体的な成長が現在の水準から緩やかになったとしても、一株当たり利益の成長を支えることができる。
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