インテル株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ: $18 to $55
- バリュエーション・モデルの目標株価: 91ドル
- インプライド・アップサイド: 2.9年間で84
AIチップ不足は、インテルの見通しではなく、サプライヤーを持ち上げた。そのシナリオがインテル株にどれだけ織り込まれているか、TIKRで無料で見ることができます→こちら
INTC株はどうなった？
インテル(INTC)は先週3％上昇し、直近のレンジ内で取引された。
具体的には、2月2日のロイターのBUZZ報道では、上流価格の上昇をもたらしたチップ基板不足を軸に、ドイツ銀行がAT&Sのアップグレードでインテルのような顧客を引き合いに出している。
また、インテルは1月27日、従業員の家族を対象としたトランプ・アカウント・プログラムによる連邦政府からの拠出金に同額を上乗せすると発表したが、これに伴う営業や需要に関するコメントはなかった。
市場の注目は、AIインフラの制約とサプライヤーの価格決定力に集中しているように見えた。
さらに、1月27日に提出された書類では、デビッド・ジンスナー最高財務責任者（CFO）がインテルの普通株式を取得したことが示されており、この開示はガバナンス態勢の変化というよりもむしろ日常的なものと読み取れた。
この期間、インテルのガイダンス、見通し、戦略の更新はなかったため、AI需要や実行感度に関する既存のシナリオを反映した取引となった。
インテル株は今週、新たなガイダンスの変更なしに上昇した。TIKRのバリュエーション・モデルを使って、現在の株価がすでにAIのサプライチェーン期待を反映しているかどうかを無料でチェックする→こちら
インテル株は今、公正に評価されているのか？
バリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率： 5.4
- 営業利益率 12.7%
- 出口PER倍率： 83.6倍
2028年12月まで実現するバリュエーション・モデルの仮定のもとでは、インテルの株価の結果は、モデル化された成長率、利益率の回復、出口倍率の安定性に左右される。
モデルでは、売上成長率5.4%、営業利益率12.7%、出口PER倍率83.6倍を想定している。
このモデルでは、目標株価を90.74ドルと推定しており、前提が維持された場合、総上 昇率は84%、年率リターンは23%となる。
実行は、AI主導の需要、製造規模の改善、顧客導入、収益成長と利益率拡大を支える持続的な価格設定にかかっている。
インテル株は、製造進捗とAI競争に関連する実行リスクを反映しており、バリュエーションの結果は、楽観的な見方ではなく、デリバリー次第となる。
サプライヤーのアップグレードは注目を集めたが、インテルの実行は依然として重要である。現在の予想がインテルの長期リターンにどのような示唆を与えるか、TIKRで無料でモデル化する→こちら
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- 収益成長率
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