ベクトン・ディッキンソン 株式の主な統計データ
- 先週のパフォーマンス:-1
- 52週レンジ:$162 to $247
- バリュエーション・モデルの目標株価:235ドル
- 予想上昇率:2.7年間で16.4
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何が起きたか？
ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー (BDX)の株価は、直近の52週高値を下回る水準での取引が続き、また重要な決算イベントを控えていることから、先週は約1%下落した。。
BDXは2026年2月5日に2026年第1四半期決算を発表し、2月9日に決算説明会を開催する予定であるため、トレーダーは最新のガイダンスを聞く前に大きなポジションを追加することを嫌った。
また、同社は2026年1月27日に年次株主総会と株主・アナリスト向け電話会議を開催し、長期的なマージン目標、レバレッジ、資本配分に再度注目が集まった。
ファンダメンタルズの観点からは、BDXは直近12ヶ月の売上総利益率が47.4%、EBIT利益率が17.2%で、2年先のEPSと売上高のCAGRが4.4%と2.7%であるため、市場は着実ではあるが目覚ましい業績ではないことを織り込んでいるように見える。。
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ベクトン・ディッキンソン株は割安か？
2028年半ばまで実現するバリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化される：
- 収益成長率（CAGR）：2.3
- 営業利益率：25.2
- 出口PER倍率：13.4倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を235ドルと見積もり、現在の株価202ドルから 16.4%のトータルリターンと、今後2.7年間の 年率5.9%のリターンを意味する。
この予想リターン・プロフィールは、BDXが今後数年間のトータル・リターン・ベースではやや過小評価されている可能性を示唆しているが、年率換算のアップサイドは、多くの長期投資家が新規ポジションをサイジングする際に求める10%レベルを下回っている。
BDXが一桁台半ばのEPS成長率と約2％の配当利回りを維持しながら、目標とする利益率改善を実現すれば、株式は堅実な長期リターンを提供できるだろう。
ベクトン・ディッキンソン株は、高成長の機会を求める投資家よりも、ディフェンシブなインカム志向の投資家にアピールし続けるかもしれない。
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