UiPath株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -5
- 52週レンジ: $9 to $20
- 現在の株価: 10ドル
何が起きたか？
UiPath株（PATH）は10.13ドルで取引されており、52週安値の9.38ドルからわずか8％上、52週高値の19.84ドルからは49％近く低い水準にある。
その一方で、2月6日のワークフュージョンの買収は、UiPathが金融機関向けのアンチマネーロンダリングおよびKYCコンプライアンス自動化に直接進出し、同社が対応可能なプラットフォームを拡大するためにもはや有機的成長を待っていないことを市場に示したため、最も明確なセンチメントの変化を促した。
その拡大の原動力となったのが、2026年度第3四半期決算で、売上高4億1,100万ドル（前年同期比16％増）、ARR17億8,200万ドル（同11％増）、GAAPベースの営業利益1,300万ドル（同1億3,000万円）を達成したことだ。
UiPathが2月18日に「ベスト・エージェント型AIソフトウェア」や「ベスト・AIソフトウェア」を含む5つのG2ベスト・ソフトウェア・カテゴリーで評価されたことは、アナリストだけでなく顧客もUiPathを支持していることを示すものである。
さらに、グレアム・シェルドン最高製品責任者（CTO）は、2月23日に開催されたViVE 2026カンファレンスで、「労働問題、コスト上昇、複雑化する規制は、支払者、医療提供者、患者にとって最終的な利益となる根本的な変革のきっかけとなる」と述べ、UiPathのヘルスケア推進が、構造的に破綻している収益サイクル管理市場をターゲットにしていることを強調した。
このプラットフォームの技術的優位性をさらに証明するものとして、UiPathのScreen Agent powered by Claude Opus 4.5は、1月14日にOSWorld-Verifiedのエージェント型自動化ベンチマークで1位を獲得しました。
今後3～5年間で、UiPathはWorkFusionを通じた金融犯罪コンプライアンス、ViVEの立ち上げを通じたヘルスケア収益サイクル管理、ToastIQスタイルのプラットフォーム深化を通じたエージェント型オーケストレーションに同時に参入することで、17億8,200万ドルのARR基盤を、レガシーRPAの競合他社が同じスピードや深さで複製できない、圧倒的なマルチバーティカル・エンタープライズ・オートメーション・オペレーティング・システムに転換する。
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ウォール街によるPATH株の評価
UiPathによるWorkFusionの買収、ViVEでのヘルスケアAIの発表、そしてGAAPベースで初の黒字を計上した四半期と、すべてが数週間以内に実現し、3月11日の通期決算は、このプラットフォーム変革が持続的な財務モメンタムにつながるかどうかの最初の本格的なテストとなる。
2026年度の予想では、売上高は11.5%増の15.9億ドル、EBITDAは45.2%増の3.7億ドル、正規化EPSは26.9%増の0.67ドルと、UiPathが2025年度に記録した横ばい成長から大幅に加速している。
しかし、平均目標株価15.93ドルは、2月23日終値の10.17ドルから56.6%の上昇を意味し、懐疑的なアナリストでさえ、現在の水準では割安と見ていることを示唆している。
ターゲット・スプレッドはこの断絶を補強している。というのも、ストリートの低目標13.88ドルは現在水準から36.5%の上昇を意味する一方、高目標19.00ドルは86.8%の上昇を意味するからだ。
バリュエーションモデルは何を示しているか？
ウォール街の楽観論をボトムアップの枠組みで根拠づけるため、売上高年平均成長率8.1%、純利益マージン21.6%に基づくミッドケースのバリュエーション・モデルでは、2030年1月31日までにPATHを12.58ドルとし、今日の打ちのめされたエントリー・ポイントからのトータル・リターン23.7%、年率換算IRR5.5%としている。
しかし、2030年まで年率13.7%というバリュエーション・モデルのPER圧縮前提は、3月11日の決算発表でARRの加速とマージンの拡大が同時に達成されるという具体的な証拠が示されるまで、市場がUiPathの成長物語をディスカウントし続ける可能性があることを反映している。
10.13ドルで、UiPathは改善するファンダメンタルズとアナリストのコンセンサスに対して実質的に過小評価されているように見えるが、株価は、エージェント型プラットフォームの軸が測定可能なARRとマージンの利益を生み出していることが通期決算で確認されるまでは、確信的な買いではなく、3月11日の収益確認取引として扱うのが最善である。
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