サンディスク株の主要統計
- 業績の反応+6.85%
- 現在の株価:$649.97
- 評価モデルターゲット:$612.89
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何が起きたのか？
サンディスクコーポレーション (SNDK)の株価は、第2四半期の決算発表後に6.85%急騰し、株価を直近の高値へと押し上げ、現在649.97ドルで取引されている。
メモリとストレージの大手である同社は、ウォール街のコンセンサス予想を打ち消すような大成功を収めた。
当四半期の売上高は30億3,000万ドルに達し、予想の26億9,000万ドルを見事に上回った。
さらに印象的なのは、調整後EPSが6.20ドルという驚異的な数字で、アナリスト予想の3.54ドルを上回り、前四半期比408%の大幅増となったことだ。
この大幅な業績向上は、以下の要因によるものである。 グローバルデータセンターにおける人工知能インフラの急速な拡大.
歴史的に、NANDフラッシュ市場は非常に周期的で、スマートフォンやPCのような消費者向け機器に大きく依存していた。
しかし、現在ではデータセンターの需要がそれを引き継いでいる。
AIモデルがより複雑になり、膨大なデータセットの処理が必要になるにつれ、高性能のエンタープライズ向けソリッドステート・ドライブのニーズが急増している。
この飽くなき需要により、サンディスクのデータセンター向け売上高は前四半期比64%増の4億4,000万ドルに急増した。
需要が供給を大きく上回っているためです、 サンディスクは51.1%の調整後粗利益率を達成した。を達成した。
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サンディスクは現在割安か？
TIKRモデルは、同社のファンダメンタルズが急速に改善している一方で、株価の歴史的な上昇は、短期的な上昇を完全に織り込んでいることを示している。
株価は過去1年間だけで、約48ドルから650ドルまで上昇した。
目標株価は612.89ドルで、現在の水準から-5.7％の下落となる。
しかし、経営陣は、将来のキャッシュフローを劇的に安定させ、ウォール街の長期的な株価評価を変える可能性のある戦略的軸足を実行中だ。
決算説明会でデビッド・ゲッケラー最高経営責任者（CEO）は、AIのエクサバイト級の膨大な要件がハイパースケーラーにメモリの購入方法の再考を迫っていると説明した。
ゲッケラーCEOは、「その結果、四半期ごとの交渉から、供給と価格に関するより確固としたコミットメントを伴う複数年契約へと進化させ、より良い計画立案とより魅力的なリターンを実現するために、顧客との話し合いを進めています」と述べた。
彼はまた、この移行がいかに業界の経済性を恒久的に変化させるかを強調した。
その結果、NANDはより耐久性があり、構造的に魅力的な業界となり、平均リターンが高くなると考えています。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、サンディスクを、過去1年間で1,200%の爆発的上昇を遂げ、現在プレミアム価格で取引されている急成長テクノロジー・イネイブラーとして評価している。
- 目標株価：612.89ドル
- 現在価格：649.97ドル
- 年率リターン:-1.3%
合弁事業の延長サンディスクは、キオクシアとの重要な合弁事業を2034年12月まで延長することで、長期的な製造能力を確保した。この25年間のパートナーシップにより、サンディスクは日本の四日市と北上にある世界クラスの製造工場を運営するために必要な莫大な資本支出を共有することができる。これにより、今後10年間、次世代BiCS8メモリチップの安定供給が保証される。
慎重なバランスシートのリセット：サンディスクは最近得たキャッシュを積極的に活用し、バランスシートの修復に努めた。当四半期、サンディスクは8億4,300万ドルの調整後フリーキャッシュフローを生み出し、7億5,000万ドルの負債を返済しました。その結果、当四半期の残債務はわずか6億300万ドル、純現金ポジションは9億3600万ドルとなりました。
結論市場も認める構造改革。総リターンの可能性が-5.7%と予想されるサンディスクの現在の評価は、その驚くべき事業転換を十分に反映している。AI主導のデータセンター・ブーム、長期的な価格協定、要塞のようなバランスシートにより、基本的なビジネスはかつてないほど強固なものとなっている。
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