オラクル株の主要統計
- 業績への反応:-10.83
- 現在の株価:148.08 ドル
- 評価モデル目標:$731.60
現在ライブ中：TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかをご覧ください。>>>
何が起きたのか？
オラクル・コーポレーション (ORCL)の株価は、最新の決算発表後に10.83%急落し、148.08ドルで取引を終えた。
この急落は、ソフトウェアとクラウド・インフラストラクチャーの大手であるオラクルが、まちまちの会計年度第2四半期業績報告を発表した後に起こった。
オラクルの売上高は160.6億ドルで、ウォール街のコンセンサス予想（161.9億ドル）をわずかに下回った。
しかし、調整後EPSは2.26ドルと予想1.64ドルを大きく上回り、これはアンペールの持分売却益27億ドルによるものだ。
ボトムラインは上回ったものの、 資本支出の急増が衝撃的だったため、投資家は積極的に株価を下げた。
オラクルのフリーキャッシュフローは100億ドルのマイナスに振れ、同社は急速に拡大するクラウドインフラをサポートするため、四半期中に120億ドルを設備投資に費やした。
クラウド・コンピューティング業界は現在、高価なAIの軍拡競争に陥っている。
ハイパースケーラー各社は、人工知能の訓練や推論に対する前例のない企業需要に対応するため、土地、電力、GPUの確保を競っている。
オラクル経営陣が 2026年度通期の設備投資額が従来予想より150億ドル増加すると発表すると、ウォール街はパニックに陥った。
アナリストによるオラクル株の成長予測と目標株価を見る（無料です！） >> オラクルは現在割安か？
オラクルは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が短期的なキャッシュフロー指標に著しく過剰反応している一方で、オラクルの歴史的な収益パイプラインを完全に無視していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を731.60ドルと予想しており、現在の水準から394.1%という驚異的な上昇率を示しています。
このバリュエーションの原動力となっているのは、オラクルのRPO（Remaining Performance Obligations）で、前年比433％増の5233億ドルに急増している。
決算説明会でダグ・ケーリング最高財務責任者（CFO）は、この積極的な支出は前例のない契約残を処理するために必要だと説明した。
ケーリングは次のように述べた。「2026年度の設備投資額は、第1四半期後の予想より約150億ドル増えると予想しています。最終的に、顧客からの受注残は健全な水準にあり、成功裏に実行するための経営と財務の強さがあると確信しています。"
クレイ・マグアーク最高経営責任者（CEO）はまた、同社の財務戦略を擁護し、オラクルが事業拡大の資金を調達するために天文学的な額の借金をする必要があるという懸念を軽視した。
マガウアーク氏は、「現在我々が見ているところでは、このビルドアウトの資金調達に必要な金額は、それよりも少ない、いや、大幅に少ないと予想しています」と述べた。
クラウド・インフラストラクチャーの内訳を見るには、TIKRのオラクル・トスクリプトの全文を読む>>。
評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルでは、オラクルは大規模な投資サイクルのため、一時的なディスカウント価格で取引されている超成長クラウド・インフラ・プロバイダーであると評価しています。
- 目標株価:731.60ドル
- 現在価格:148.08ドル
- 年率リターン：45.3%
OCIマージンのカタリスト：現在の設備投資がフリー・キャッシュ・フローに重くのしかかっている一方で、オラクルは非常に効率的な展開モデルで事業を展開している。同社は、大規模なデータセンターが完 全に稼働して顧客に引き渡されるまで、現金支出を発生させない。オラクルが新たなGPUクラスターのパイプラインをオンライン化するにつれて、AIワークロードの粗利益率は30％から40％の範囲に急速に拡大すると予測されている。
マルチクラウドAIデータベースの堀：オラクルは、レガシーデータベースビジネスをAI時代にうまく移行させている。データベースをベクトル化し、AIデータ・プラットフォームを統合することで、同社は主要な言語モデルが安全な非公開企業データ上でマルチステップ推論を実行できるようにしている。さらに、オラクルのマルチクラウド戦略により、顧客はAWS、Azure、Google Cloudなどの競合クラウド内でオラクルのデータベース・サービスを直接実行できるようになり、逃れられないソフトウェア・エコシステムが構築されている。
結論歴史的なアップサイドを生み出す、世代を超えたインフラ構築。総リターンポテンシャルが+394.1%と予想されるオラクルは、忍耐強い投資家に、膨大なAIバックログを急なディスカウントで購入する貴重な機会を提供する。731ドルへの道は、加速するクラウド収益、5230億ドルの契約パイプライン、企業データ管理における圧倒的な地位によって確保されている。
億万長者の投資家がどんな銘柄を買っているかを見て、TIKRでスマートマネーを追いかけよう。
オラクル株の上昇率は？
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安か割高かを素早く確認することができます。
60秒以内に銘柄の真の価値を見る（TIKRを使えば無料） >>
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄を見る スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務に関するアドバイス、また、銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
