ガートナー株式の主要統計データ
- ガートナー株の1ヶ月の価格変化：-34
- 2月20日現在のIT株価：$154
- 52週高値:$507
- IT株の目標株価: $190
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何が起きたのか？
ガートナー（IT）の株価は2月3日、リサーチ・アドバイザリー会社が第4四半期決算を期待外れとし、2026年のガイダンスを予想より弱く発表したため、21％以上急落した。株価は史上最高値から71％下落した。
- この売りに押され、株価は過去52週間で最低の水準まで下落した。
- 第4四半期の純利益は前年同期比39％減の2億4,200万ドル、1株当たり利益は34％減の3.36ドルだった。
- 通期決算はさらに厳しく、純利益は42％減の7億ドル、EPSは40％減の9.65ドルだった。
- 投資家を本当に怯えさせたのは、キャッシュ創出が悪化したことだ。営業キャッシュフローは13％減の13億ドル、フリーキャッシュフローは15％減の12億ドルだった。
- これらの数字は、同社がキャッシュフローの強さを維持する能力について懸念を抱かせた。
- 最大の失望は、ガートナーの2026年の収益ガイダンスからもたらされた。経営陣は64億5,500万ドル以上の売上高を見込んでいたが、為替中立ベースではわずか2％の成長率だった。
- これはウォール街の予想を下回るもので、いくつかの外部課題による逆風が続くことを示唆している。
ジーン・ホール最高経営責任者（CEO）は、同事業に影響を及ぼしているさまざまな市場からの圧力を指摘した。連邦政府の顧客は、政府効率化省（DOGE）の取り組みによって打撃を受けた。
関税にさらされている企業は継続的な不確実性に直面した。州政府や地方自治体、教育機関の顧客は、資金調達の変更に対処した。また、AIに関係のないハイテク企業は、移り変わる情勢に苦慮した。
ホールは、経営陣がこの不安定な状況に対応するため、「可能な限りあらゆることを遅らせ、延期する」ことで、より厳しい販売環境を作り出していると認めた。
同社は2025年を通して、監視の強化、取引承認要件の引き上げ、購買サイクルの長期化に直面した。
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ガートナー株について市場が伝えていること
ガートナー株の急落は、経営陣の変革努力にもかかわらず、投資家が目先の成長見通しに懸念を抱いていることを示唆している。
同社はビジネスとテクノロジー・インサイトの提供に大きな変化をもたらしているが、こうした改善が業績に現れるには時間がかかるだろう。
経営陣は、インパクト、ボリューム、適時性、ユーザー・エクスペリエンスという4つの側面から事業を変革していることを強調した。
AskGartnerは、顧客が関連するインサイトをより簡単に見つけることができるAIを搭載したツールである。初期の結果では、AskGartnerのユーザーは更新率が大幅に向上している。
同社はまた、2025年第4四半期にはわずか1％の成長率で年初を迎えたものの、2026年を通じて契約額の伸びが加速すると予想している。米国連邦政府以外では、契約額は4%増加し、回復への楽観的な見通しを示している。
目先の課題にもかかわらず、ガートナーは中期的な成長目標を維持した。同社は、今後数年間でビジネス変革が定着すれば、厳しい環境下でも成長率は過去の水準に戻ると考えている。
アナリストは慎重ながらも楽観的な見方を維持している。コンセンサス評価は「ホールド」、平均目標株価は192.67ドルで、現在の水準から約21%の上昇となっている。
しかし、アナリストの意見に幅があるのは、好転の時期についての不確実性を反映している。
2026年度のEPSはわずか1.5%増の13.37ドルになるとアナリストは予想している。
同社は過去4四半期、いずれも業績予想を上回っており、保守的に予想を管理してきた実績がうかがえる。
ひとつ明るい材料がある：ガートナーは2025年に20億ドルの自社株買いを行い、初の投資適格社債の発行を通じてレバレッジを拡大した。これは、目先の逆風にもかかわらず、経営陣が事業の長期的価値に自信を持っていることを示している。
投資家は、変革がうまくいっているかどうかの重要な指標として、契約金額の加速、顧客エンゲージメント指標の改善、連邦政府事業の安定化の兆候を注視すべきである。
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