Copart株の主要統計
- 収益反応:-3.11
- 現在の株価:36.48 ドル
- 評価モデル目標：$ 48.85
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何が起きたか？
コパート (CPRT)の株価は、第2四半期決算発表後に下落し、報告日に3.11%下落して36.48ドルで取引を終えた。
世界的なオンライン車両オークション会社である同社は、ウォール街の予想に比べ、珍しいダブルミスを報告した。
売上高は11.2億ドルで、コンセンサス予想の11.5億ドルを下回った。
調整後EPSは0.36ドルで、アナリスト予想の0.39ドルを下回った。
この業績悪化の主因は、自動車保険の請求件数が一時的に減少したことである。
インフレが家計を圧迫し続けているため、多くの消費者が衝突保険をやめたり、免責金額を引き上げたりしている。
その結果、軽微な事故が発生しても保険金請求が減少し、コパートのサルベージ・パイプラインに入る車両数が一時的に減少した。
世界の保険ユニット数は当四半期に9.3%減少し、前年の大災害による台数の影響を除くと4.1%減少した。
しかし、経営陣は、こうした消費者の行動は周期的なものである一方、全損事故件数の増加という基本的な傾向は依然として強力な世俗的追い風であることを強調しました。
米国では、2025年第4四半期の全損事故率は24.2%に達し、10年前の15.6%から大幅に上昇した。
現代の自動車には、前方センサー、カメラ、専用バンパーなど、高価な技術が満載されている。
このような複雑さにより、現代の車両は修理費用がますます高額になり、保険会社から「全損」と判断される可能性がはるかに高くなっている。
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Copartは現在割安か？
TIKRモデルは、コパートの構造的な強みと積極的な技術投資を過小評価する一方で、市場が保険金請求件数の一時的な循環的落ち込みに過剰に反応していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を現在の水準から33.9%上昇する48.85ドルと予想している。
決算説明会では、ジェフ・リエウCEOが、同社の優れたオークション・リターンが業界の指標に積極的に影響を与え、長期的なビジネスを促進していることを説明した。
Liawは次のように述べました。「当社の強力なリターンは、文字通り、業界の全損頻度上昇の重要な原動力の1つです。
また、競争上の優位性を拡大するため、コパートが人工知能を積極的に社内に導入していることも強調しました。
Liawは次のように付け加えた。"私たちはまた、人工知能が長期にわたって私たちのマーケットプレイスで売り手と買い手に提供できる価値提案を強化することも知っています。"
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、Copartを、保険サイクルの遅れにより一時的に割安で取引されているディフェンシブ性の高い複合企業であると見なしている。
- 目標株価：48.85ドル
- 現在価格：36.48ドル
- 年率リターン：6.8%
流動性の堀コパートは両面市場を運営し、巨大な流動性が継続的に新しい売り手を惹きつけている。20年以上前にオンライン専用モデルに移行したことで、同社は大規模な国際的買い手基盤を構築した。この規模により、すべての損傷車両が一貫して世界的に最高かつ最良の用途に使用されることが保証され、その結果、米国の保険平均販売価格は前年比6%増となった。
強固なバランスシート：現金51億ドル、負債ゼロを含む流動性は約64億ドルと、非常に高い水準で当四半期を終えました。この完璧なバランスシートにより、コパートはサルベージヤードに必要な不動産を積極的に購入し、競合他社が容易に真似できない長期的なキャパシティを確保することができました。また、同社は1,300万株を超える5億ドルの自社株買いを機動的に実施した。
結論循環的な落ち込みを乗り切る構造的独占企業。33.9%のトータル・リターンが見込まれるコパートは、投資家にとって、高品質のコンパウンダーを割安で手に入れるまたとない機会である。48ドルへの道は、上昇する総損失率、要塞のようなバランスシート、そして比類のないグローバル市場の流動性によって確保されている。
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