コンフォートシステムズ株式の主要統計
- 業績の反応+6.46%
- 現在の株価:$1,462.23
- 評価モデルターゲット:$2,080.49
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何が起きたか？
コンフォートシステムズUSA (フィックス)の株価は、最新の決算報告を受けて6.46%急騰し、株価を1,462.23ドルまで押し上げた。
機械と電気の専門請負業者である同社は、前例のない第4四半期の業績を達成した。
売上高は26.5億ドルに達し、ウォール街の予想23.4億ドルを軽々と上回った。
また調整後EPSは9.37ドルで、コンセンサス予想の6.75ドルを完全に上回った。
この大幅な業績上振れは、以下の要因によるものだ。 米国全土における歴史的レベルの産業建設活動.
特に、コンフォート・システムズは、ハイパースケール・データセンターのブームに大きく乗じており、現在では同社の総売上高の45％を占めている。
これらの巨大施設は、機能するために非常に複雑なHVAC、冷却、電気システムを必要とする。
この需要に対応するため、同社はオフサイト製造能力を積極的に拡大している。
経営陣は、2026年末までにモジュール能力を300万平方フィートから約400万平方フィートに拡大する計画を発表した。
この戦略により、コンフォート・システムズは複雑な機械システムを制御された環境でプレハブ化し、従来の現場を悩ませている深刻な熟練労働者不足を回避することができる。
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コンフォートシステムズは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が同社の現在のプロジェクトパイプラインの極めて高い耐久性と期間を過小評価していることを示している。
このモデルでは、目標株価を2,080.49ドルと予想し、現在の水準から42.3％の有利な上昇率を示している。
決算説明会では、ブライアン・レーン最高経営責任者（CEO）が、現在のプロジェクト見通しのスケールの大きさを強調した。
レーンCEOは次のように述べた。「当四半期の素晴らしい予約のおかげで、受注残高は120億ドルと過去最高を更新しました。受注残の増加は特にテクノロジー分野の顧客で顕著でしたが、当社の受注残とパイプラインは実質的にすべての分野で好調です。
ビル・ジョージ最高財務責任者（CFO）は、これらの膨大なテクノロジー分野の予約が、数年先の収益の可視性をいかにもたらすかについて詳しく説明した。
つまり、バックログを計上する時点、そして特に収益を計上する時点では、1年～2年半前の案件に取り組んでいることになります。ですから、このような巨大なプロジェクトについては、あなたがおっしゃったように、彼らが今どのようなコミットメントをしていても、27年、28年の収益に反映されることになると思います。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、コンフォート・システムズを、歴史的なインフラストラクチャーのスーパーサイクルの中心で操業する一流の工業用コンパウンダーと評価している。
- 目標株価：2,080.49ドル
- 現在価格：1,462.23ドル
- 年率リターン：7.5%
記録的なマージン拡大：コンフォート・システムズは、会社史上初めて四半期ベースで25％を超える粗利益率を達成した。この収益性は、同社の規律ある価格戦略、業務遂行、そして非常に複雑な電気・モジュール工事の増加によってもたらされた。第4四半期の営業利益は前年同期比で89％急増した。
防御力の高いサービス堀：ハイパースケール建設が見出しを飾る一方で、同社の商業サービス事業は2025年に過去最高の売上高12億ドルを達成した。このような定期的なメンテナンス業務は、マクロ経済のボラティリティから事業を保護する信頼性の高いキャッシュフロー源として機能している。
結論完璧に実行するクラス最高のオペレーター。42.3％のトータル・リターンが見込まれるコンフォート・システムズは、データセンター建設の波に乗るための収益性の高い手段を投資家に提供する。2,080ドルへの道は、120億ドルのバックログ、拡大するモジュール容量、ミッションクリティカルなインフラにおける比類のない専門知識によって確保されている。
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