Home Depotの主要統計
- Home Depot株の市場価格前変化：3%
- 2月23日現在の$ HD株価：377ドル
- 52週高値：427ドル
- HDの株価目標： 400ドル
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何が起きたのか？
ホーム・デポ（HD）は火曜日に堅調な決算を発表したが、株価の3％という小幅な上昇は、投資家がホームセンター大手の目先の見通しについて慎重な姿勢を崩していないことを示唆している。
- 同社は第4四半期の調整後1株当たり利益を2.72ドルと発表し、ウォール街が予想した2.54ドルを大幅に上回った。
- 売上高は382億ドルで、予想の381億2000万ドルをわずかに上回った。これはホーム・デポにとって4四半期ぶりの業績上振れとなった。
- この好業績にもかかわらず、売上高は前年同期比で3.8％減少した。しかし、昨年の第4四半期は1週間が追加され、売上高が25億ドル増加したため、これは実際よりも悪く見える。この暦上の差異を調整すると、事業は緩やかな安定を示した。
- ホーム・デポは2026年度のガイダンスを維持し、売上高成長率を2.5％から4.5％、既存店売上高を横ばいから2％増と予想した。
- 調整後の1株当たり利益は2025年度の14.69ドルから横ばいから4％増を見込んでいる。
リチャード・マクファイル最高財務責任者（CFO）はCNBCに対し、消費者と同社は「この3年間、凍りついたような住宅環境にあった」と述べ、意味のある雪解けは見えないと語った。
同氏は、消費者の不確実性の高まりと信頼感の低下を主な逆風として指摘し、顧客は住宅価格の値ごろ感や潜在的な雇用喪失に対する懸念を表明している。
ホーム・デポにとって住宅市場は依然として厳しい。ここ数年の金利上昇は、一般的に大規模な住宅改修プロジェクトの引き金となる住宅所有者の引っ越しを遠ざけてきた。
住宅ローン金利は下がり始めており、最近30年固定金利は5.99％と2022年以来の低水準を記録した。しかし、これが需要を喚起するのに十分かどうかは不透明だ。
関税の不確実性は、もうひとつ複雑な要素を加えている。最高裁がトランプ政権の関税の一部を違法と判断した後、トランプ大統領は全世界一律15％の関税を提案した。
マクフェイル氏は、ホーム・デポは「まだ分析の途中だ」と述べ、同社が販売する商品の半分以上が米国産であると指摘した。
また、同社は輸入を多様化しており、米国以外の単一の国が仕入れの10％以上を占めることはない。
明るい話題もある。プロの請負業者事業は、DIY部門を引き続き上回っている。ホーム・デポは最近、SRSディストリビューション（182.5億ドル）とGMS（43億ドル）を買収し、請負業者、屋根葺き業者、その他の建築専門家に対する地位を強化した。
同社はまた、1.3%増配の1株当たり四半期配当2.33ドルを発表し、これで156四半期連続の配当支払いとなった。
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ホームデポ株について市場が伝えていること
株価の反応が鈍いのは、投資家がホーム・デポにとって最悪の事態が終わったと確信していないことを示唆している。
ホーム・デポの株価は2％ほど下落している。
ホーム・デポの株価は過去1年間で約2％下落しているが、年初来では9％上昇しており、S&P500の過去1年間の約14％の上昇を下回っている。
株価のバリュエーションと同社の市場シェア拡大がプラス材料だが、投資家が株価に強気になるには、住宅ローン金利のさらなる低下と消費者心理の改善が必要だろう。
長期投資家にとって、ホーム・デポの配当成長、専門的な事業力、そして最終的な住宅市場の回復は、現在の水準を魅力的なものにするかもしれない。しかし短期的には、同社が経済の不確実性を乗り越えていく中で、ボラティリティが続くことが予想される。
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