Keysight Technologies株価の主な統計データ
- Keysight Technologies株の価格変動 ：23
- 2月23日現在の株価：$KEYS:$245
- 52週高値:248ドル
- KEYSの目標株価: $227
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何が起こったのか？
キーサイト・テクノロジーズ（KEYS）の株価は、第1四半期の業績予想を上回り、通期の見通しも上方修正したため、本稿執筆時点で23%以上上昇している。
- この電子計測機器メーカーは、16億ドルの売上に対し、1株当たり2.17ドルの調整後利益を計上した。
- 両数値とも、売上高15.4億ドル、一株当たり2.00ドルというウォール街の予想を上回った。
- 売上高は前年比23％増、調整後1株当たり利益は19％増となった。
投資家の注目を集めたのは、キーサイトの事業全体が好調だったことだ。同社は、AIインフラ構築、防衛近代化、半導体イノベーションに関連する需要の急増により、記録的な業績を達成した。
受注高は前年同期比30％増の16億5,000万ドルとさらに驚異的な伸びを示し、残りの会計年度に向けて力強い勢いを示している。
サティシュ・ダナセカラン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、成長の幅広い性質を強調した。
- 同氏は、昨年は会社全体の売上高の約10％だったAI関連の売上高が、今期は会社平均を大幅に上回るペースで伸びたと指摘。
- AI関連の需要に貢献している顧客の数も倍増しており、このビジネスが一握りのハイパースケーラー以外にも拡大していることを示している。
- 同社の有線事業が大きく目立った。AIデータセンター・インフラに対する爆発的な需要に牽引され、史上初めて有線回線の受注が無線回線の受注を上回った。
- 企業は大規模なAIクラスタの構築を競っており、キーサイトのツールは高速チップから光相互接続、ネットワーク機器に至るまで、あらゆるものの設計と検証に役立っている。
- キーサイトは、AIインフラストラクチャの4つの主要トレンドから利益を得ています。
- 第1に、ハイパースケーラはAIシステムを積極的に拡張しており、スタック全体のテスト需要が高まっている。
- 第2に、業界は800ギガや1.6テラビット光などの高速化に移行しており、3.2テラビットはすでに開発中である。
- 第三に、データセンターが消費電力の削減を目指す中、光相互接続の重要性が高まっている。
- 第四に、顧客は導入前にAIクラスタ全体をストレステストするシステムレベルの検証ツールを必要としている。
- 防衛事業もまた、記録的な受注で大成功の四半期となった。全地域で伸びたが、地政学的緊張に対応して各国が防衛支出を増やす中、欧州が特に好調だった。
- Keysightが最近買収したSpirentのPNT（Positioning, Navigation, and Timing）事業はすでに成果を上げており、防衛分野の顧客が必要とするアンチジャムやアンチスプーフィング・テストの機能を追加している。
- 半導体、自動車、一般電子機器市場にサービスを提供する電子産業ソリューション・グループも2桁の増収を記録した。
- 第2四半期のキーサイト・テクノロジーズの株式投資家は、16億9,000万ドルから17億1,000万ドルの売上高を予想しており、これは中間値で30%の成長である。
- 調整後の1株当たり利益は2.27～2.33ドルと予想され、中間値で前年同期比35%増となる。
- 2026年度通期を見据えた場合、経営陣は現在、総収益成長率について「20％強」を見込んでいる。
ニール・ダハティーCFOは、関税の影響を吸収したにもかかわらず、今期の営業レバレッジが41%増加したことを強調した。
同社が最近行った買収は、短期的にはマージンを希薄化させるが、1億ドルのコストシナジーが実現すれば、利益増につながると予想される。
フリーキャッシュフローも4億700万ドルと好調だった。同社は22億ドルの現金で当四半期を終え、8,700万ドル相当の自社株買いを行った。
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市場がKeysight株について伝えていること
キーサイト・テクノロジーズの株価が23％上昇したことは、投資家がAIや防衛などの高成長市場における同社のポジショニングに興奮していることを示している。
力強い受注の伸び、幅広い需要、ガイダンスの引き上げの組み合わせは、この勢いが持続可能であることを示唆している。
特に心強いのは、ハイパースケーラーからチップ設計者、防衛請負業者、サプライチェーン全体の製造業者まで、同社の顧客基盤全体にわたって需要があることだ。
地理的分散も改善し、国際市場からのビジネスが増加している。
キーサイト・テクノロジーズの株価は現在、年初来で45%以上上昇し、好調に推移しています。
堅調なファンダメンタルズ、市場機会の拡大、視界の改善により、AIインフラや先端技術の世俗的なトレンドへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な銘柄となっている。
長期投資家にとって、キーサイトの差別化されたポートフォリオと、次世代システムを設計する顧客との早期連携は、今年度以降も成長を促進するはずだ。
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