ペイコム株の主要統計
- 業績の反応+0.88%
- 現在の株価:$114.71
- 評価モデルターゲット:$170.98
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何が起きたのか？
ペイコム・ソフトウェア (PAYC)の 株価は、第4四半期の決算発表後に上昇し、報告日に0.88%上昇して114.71ドルで取引を終えた。
クラウドベースの人的資本管理ソフトウェア・プロバイダである同社は、ウォール街の予想を安全に上回る堅調な財務業績を達成した。
売上高は5億4430万ドルに達し、コンセンサス予想の5億4279万ドルを上回った。
さらに調整後EPSは2.45ドルとなり、アナリスト予想の2.45ドルと一致した。
好調なボトムラインにもかかわらず、投資家は2026年の収益ガイダンスが慎重であったため、株価の大幅高を躊躇した。
経営陣は、総収益の前年比成長率を6％から7％と予想した。
これは、過去の成長率からやや減速したことを意味するが、ペイコムは完全なソリューション自動化に向けた大規模な戦略的軸足を実行している。
人工知能が手作業によるデータ入力や複雑な管理作業を排除するにつれ、人事・給与ソフト業界は急激な変革期を迎えている。
ペイコムは、BetiやGONEのような自動化ツールとともに、コマンド駆動型のAI製品であるIWantでこの流れをリードしている。
これらのツールは、ユーザーがログインしたり手動でデータを移動したりすることなく、ソフトウェアが自動化された決定を下すことを可能にする。
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Paycomは現在過小評価されている？
TIKRモデルは、市場がペイコムの卓越した収益性と粘り強い経常収益を著しく過小評価する一方で、目先の収益ガイダンスに過剰に反応していることを示しています。
このモデルでは、目標株価を170.98ドルと予想しており、これは現在の水準から49.1％の上昇となる。
決算説明会では、チャド・リチソン最高経営責任者（CEO）が、ソリューションの完全自動化へのシフトがいかに顧客の比類ない効率化を促進しているかを説明した。
Betiはそのひとつで、給与計算処理の労力を最大90%削減し、給与計算ミスの修正にかかる時間を最大85%削減します。もうひとつはGONEで、PTOを自動化し、休暇申請を完全に合理化します」。
リチソンはまた、同社の単一データベース・アーキテクチャが、細分化された競合他社に対していかに大きな構造的優位性をもたらしているかを強調した。
リチソンは次のように付け加えた。"当社の単一データベース・アーキテクチャと従業員第一のテクノロジーは、業界で比類のない自動意思決定を提供することを可能にしています"。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、Paycomを過去の評価額より急なディスカウントで取引されている高収益のソフトウェア・コンパウンダーと見なしている。
- 目標株価：170.98ドル
- 現在価格：114.71ドル
- 年率リターン：8.6%
業界トップの利益率：ペイコムは、一般市場で最も収益性の高いSaaSビジネスモデルの1つを運営している。通期の調整後EBITDAマージンは43%で、前年比180ベーシス・ポイント上昇した。この驚異的なキャッシュ創出により、同社は4億400万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、これはマージン20%に相当する。
積極的な資本還元：負債ゼロ、現金3億7,000万ドルを武器に、経営陣は株主に積極的に報いている。過去1年間で、ペイコムは3億7,000万ドルで170万株を買い戻し、8,500万ドルの配当を支払った。ペイコムの自社株買い枠はまだ11億ドル残っており、株価の大きな下支えとなっている。
結論必要な戦略的ピボットを実行するキャッシュフロー・マシン。49.1％のトータル・リターンが見込まれるペイコムは、忍耐強い投資家にとって、一流のソフトウェア資産を割安で購入できる絶好の機会である。170ドルへの道は、業界をリードするEBITDAマージン、ゼロ債務、AI主導の給与自動化への革命的なシフトによって確保されている。
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