Diamondback Energyの主要統計
- ダイヤモンドバック・エナジー株の価格変動：-0.4
- 2月23日現在の$FANG株価:$174
- 52週高値：177ドル
- FANGの目標株価: $182
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何が起きたのか？
ダイアモンドバック・エナジー株（NASDAQ:FANG）は、パーミアン・ベースンの石油生産会社が第4四半期の収益を予想を上回ったものの、予想を下回ったことから小幅に下落した。
- 同社は、2025年第4四半期の調整後利益を1株当たり1.74ドルと発表し、コンセンサス予想の1.88ドルを下回った。
- これは約7％の利益未達となり、3四半期連続の上振れ記録を更新した。
- 昨年の第4四半期は1株当たり3.64ドルの利益を計上したが、それ以降に大規模な買収を行ったことを考えると、この比較はまったく意味がない。
- 売上高は33億8000万ドルで、予想の31億6000万ドルを約7％上回った。ダイヤモンドバックが過去4四半期で売上高予想を上回ったのはこれで3四半期目となる。
- 前年同期の37.1億ドルと比較すると、売上高は減少しているが、同社は2024年後半にエンデバー・エナジーを買収し、ポートフォリオの大幅な変更を行っている。
- 同社が決算説明会で強調したいくつかの前向きな展開にもかかわらず、業績不振がダイヤモンドバック・エナジー株の重荷になっているようだ。
- CEOのKaes Van't Hofは、ダイヤモンドバックの既存のパーミアン・ベースンのエイクリレージの下に位置する資源プレーであるバーネット・シェールへの同社の拡大について、コールの大部分を費やした。
チーフエンジニアのAl Barkmannによると、バーネットの井戸は、ダイヤモンドバックのコアであるミッドランド盆地の開発と比較して、最初の12ヶ月でフィートあたりベースで約50％の石油を供給している。
この井戸の最終回収量は、コアゾーンの50バレルに対し、1フィートあたり約75バレルと推定される。
課題はコストだ。バーネットの坑井は現在、ラテラルフット当たり約1,000ドルであるのに対し、ミッドランドのコア開発では約550ドルである。経営陣は、バーネットのコストを1フィートあたり約800ドルまで下げられると考えている。そのコストレベルであれば、コアビジネスと競争できるリターンが得られるだろう。
ヴァント・ホフ氏は、ダイヤモンドバック社の37億5,000万ドルの資本予算のうち、2026年にバーネットに割り当てられるのは1億5,000万ドルに過ぎず、今年後半から2027年にかけてはさらに積極的に増強する計画であることを強調した。
同社は、今年約30本、来年は100本のバーネット油田を掘削する可能性があると見込んでいる。
バーネット以外にも、ダイヤモンドバック社は、既存の坑井からの生産量を高めるために設計された界面活性剤処理の有望なテストについても説明した。同社は2025年後半に60の界面活性剤試験を実施し、日量数百バレルの増産を示した油井もあった。1回の処理に約50万ドルかかるこれらのプロジェクトは、成功すれば大きな利益をもたらす。
同社は、本業における好調な操業実績を報告した。連続汲み上げ作業における1日あたりの完成坑道は4,500フィートに達し、中には1日あたり5,500フィートを超えるものもあった。平均ラテラル長は2025年に約600フィート増加したが、これはダイヤモンドバックの規模では意味のあることである。
アナリストは、2026年第1四半期の売上高32億4,000万ドル、1株当たり利益2.08ドルを予想している。通期では、売上高133億5,000万ドル、1株当たり利益9.05ドルがコンセンサスとなっている。
同社は強固なバランスシートで四半期を終え、堅調なフリーキャッシュフローを生み出した。経営陣は自社株買いプログラムを承認し、株主への大幅な資本還元を続けている。
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Diamondback Energy株について市場が伝えていること
ダイアモンドバック・エナジー株の小幅な売りは、投資家がバーネット開発による長期的な可能性よりも、目先の業績不振に注目していることを示唆している。市場はまた、原油価格や2026年の全体的な需給見通しに対する懸念を消化しているのかもしれない。
ダイアモンドバック・エナジーの株価は、年初来で14％以上上昇し、ほぼ横ばいの市場全体のパフォーマンスを上回っている。同社はパーミアン・ベースンで最も低コストの生産者の1社であり、資源拡大への取り組みと株主還元へのコミットメントを合わせ、長期的な価値創造に適した地位を保っている。
投資家にとって、バーネット鉱区の開発機会は、完全な開発には時間がかかるものの、有意義な在庫寿命と将来の成長の可能性をもたらす。同社は、現在のペースで20年近くの掘削在庫があることを公表しており、持続的な操業の見通しを示している。
ダイアモンドバック・エナジーの株価にとって重要なのは、中核事業であるミッドランド盆地での強力な実行力を維持しながら、約束通りバーネットのコストを削減できることを実証することだろう。
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