ボーイング株式の主要統計
- ボーイング株の価格変動：-1.6
- 1月27日現在の株価: $245
- 52週高値:254ドル
- BA株の目標株価: $258
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何が起きたのか？
ボーイング（BA）の株価は、第4四半期の収益が予想を上回ったにもかかわらず、昨日1.6％下落した。
同社の収益は239億ドルで、ウォール街の予想226億ドルを上回り、昨年から57％急増した。
問題は？ボーイングの調整後損失は1株当たり1.12ドルで、アナリスト予想の0.39ドルより大幅に悪化した。
この調整後の数字は、同社のイェッペセン航空機ナビゲーション部門を106億ドルで売却したことによる1株当たり11.83ドルの利益を除いたものである。
ケリー・オートバーグ最高経営責任者（CEO）は、航空機納入数が2018年以来の高水準を記録するなど、同社の再建の勢いを強調したが、本業の業績は予想を下回った。
- ボーイングの2025年の航空機納入数は600機で、前年の約2倍となった。また、同社は年間1,173件の純受注を確保し、実際にライバルのエアバスを上回った。
- キャッシュフローは3億7,500万ドルで、ウォール街の予想の約2倍となった。
- 2026年については、増産が続くため、フリー・キャッシュフローは10億ドルから30億ドルのプラスを見込んでいる。
しかしボーイング株は、根強い課題による逆風に直面した。防衛部門は、生産コストの上昇とサプライチェーンの問題により、KC-46タンカープログラムで5億6,500万ドルの損失を計上。
同社はまた、最近の検査で777Xエンジンの耐久性に潜在的な問題があることを明らかにしたが、経営陣はこれが2027年の納入を遅らせるとは考えていない。
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市場がボーイング株について伝えていること
ボーイング株の小幅な下落は、収益が上回ったにもかかわらず、投資家が慎重な見方をしていることを示唆している。
市場は、事業売却による一時的な利益よりも、根本的な事業の失敗に注目しているようだ。
ボーイング株の投資家は、業績回復のペースを懸念しているようだ。
- 納入機数は改善しているものの、737 MAXの生産機数を月産42機以上に増やすにはFAAの承認が必要だ。
- 737 MAX 7、MAX 10、777Xプログラムの認証の遅れは、引き続き投資家の信頼感の重しとなっている。
フリーキャッシュフローのガイダンスの修正も眉をひそめた。
経営陣は、2026年のキャッシュフローを抑制するいくつかの一時的な逆風（総額約60億ドルから70億ドル）を説明した。
これらには、過去の納入遅延に対する顧客の配慮、過剰な前払い金の償却、固定価格制の防衛プログラムからの継続的な損失などが含まれる。
これらの一時的な影響を除いた調整後ベースでは、ボーイングのフリー・キャッシュフローは1桁台後半の数十億ドルになります。
これは、年間100億ドルのフリー・キャッシュ・フローを達成するという同社の長期的な目標を後押しするものであり、ジェイ・マレイブCFOはこれを「非常に達成可能」と呼んだ。
それでも、ボーイング株の投資家は一貫した実行を望んでいる。同社は737 MAXの墜落事故から製造品質問題まで、何年も危機を乗り越えてきた。
ポジティブな兆候にもかかわらず、市場は明らかに、過剰に興奮する前に、ターンアラウンドが本物であるという持続的な証拠を待っている。
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