シノプシス株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス:-3
- 52週レンジ:$366 to $652
- バリュエーション・モデルの目標株価:730ドル
- インプライド・アップサイド:2.8年間で45
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何が起きたか？
シノプシスシノプシスの株価は、市場全体のボラティリティと最近のバリュエーション圧力の中で株価が引き戻されたため、先週約3%下落し、複数のセッションで取引され、500ドル近辺で終了した。
この下落は、同社が間もなく発表する決算報告を前にした目先のポジション調整を反映したもので、株価が長期的に堅調に推移していたことからエクスポージャーを縮小する投資家もいた。
アナリストのセンチメントは概ね建設的だった。キーコープは 目標株価を 575ドルから 600 ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを継続した。モルガン・スタンレーは 、AIと高度なノードの複雑性に関連する複数年の設計の見通しが強いとして、目標株価を510ドルから 550 ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。ワイス・レーティングスは、よりバランスのとれた短期的な見方を反映し、ホールド（C）のレーティングを再確認した。
全体として、今回の株価引き下げは、ファンダメンタルズの変化というよりも、利益確定売りと収益ポジショニングによるものと見られ、株価は今後の決算とAI主導の需要に対する継続的な実行に密接に関連している。
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シノプシスは割安か？
バリュエーション・モデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):18.8%
- 営業利益率42.0%
- 出口PER倍率:33.1x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を730 ドルと推定。
今後1年間は、AIワークロードの増加によりシノプシスの設計、検証、IPツールの利用が増加し、先端ノード・チップ設計に対する需要が持続することが業績に反映されるとみられる。複数年ソフトウェア・サブスクリプションの拡大は、収益の可視化をサポートすると同時に、顧客が設計サイクルの早い段階でコミットすることでマージンを拡大することを可能にする。
AI支援設計・検証ツールの広範な採用により、顧客のワークフローにおけるシノプシスの役割はさらに深まり、価格競争力と営業レバレッジが強化されている。
現在の水準では、シノプシスは割安に評価されており、将来的な業績は評価の見直しではなく、業績の実行とAI主導の需要によって左右されると考えられる。
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