アリスタネットワークス株式の主要統計データ
- 価格変動:-1.5%
- 現在の株価:136ドル
- アドバンスド・モデルの目標株価:273ドル
ストリート・ターゲットは180ドル。モデルの目標株価は273ドル。TIKRの数字を見てみよう。
今週何が起こったか？
アリスタ・ネットワークス (ANET)の株価は金曜日に1.5%下げて136ドルとなり、同社のAIネットワーキング・プラットフォームに対する「本当に高い」需要にもかかわらず、軟調に週を終えた。
この下落は、半導体サプライチェーンに対する市場の警戒感を反映したもので、このテーマはバークレイズ・グローバル・テクノロジー・カンファレンスでAristaの経営陣が述べたものだ。
アリスタ (ANET) は現在割安か？
Arista Networks (ANET)の投資ケースは、AIクラスタの基幹となりつつある高速イーサネット市場での優位性にある。
オペレーション・リードのマーク・フォスは、現在のハードウェア・サイクルの現実を説明し、チップのリードタイムは現在「38週から52週」であると述べた。
フォス氏は、このバックログを管理することを「科学というより芸術」と表現し、Aristaはチップ・アーキテクチャが展開される丸1年前に賭けをしなければならないと指摘した。
同氏は、COVID時代のサプライ・ショックとは異なり、今日の制約は純粋に大規模な成長によるものであることを強調し、次のように述べています。
TIKRのArista Transcriptの全文を読むと、「サプライ・チェーン・アート」の解説を見ることができます>>。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場はこのAIインフラ・サイクルの期間と収益性を著しく過小評価している。
- 目標株価：273ドル
- 現在価格:136ドル
- アップサイドの可能性+99.9%
このモデルでは、Arista (ANET)が、ハイパースケールデータセンターにおける非プロプライエタリ・イーサネット・ソリューションへのシフトに牽引され、売上高年平均成長率19.5%を維持できると想定しています。
また、同社の効率的なソフトウェア主導のビジネスモデルが評価され、純利益率は37.5%を維持し、堅調な収益性を見込んでいる。
結論 アリスタ・ネットワークス（ANET）は需要に制約されているのではなく、供給に制約されている。バリュエーション・モデルは273ドルを指し、52週間のバックログはAIサイクルの強さを証明している。
アリスタネットワークスの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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