コンステレーション・エナジー株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-3
- 52週レンジ：161ドル～413ドル
- 評価モデル目標株価：408ドル
- インプライド・アップサイド:約1.9年間で41
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何が起きたか？
コンステレーション・エナジー株は先週、約3％下落し、いくつかのセッションで取引され、最近の高値から引き戻された後、289ドル付近で終了した。
この動きは、ウェルズ・ファーゴによる目標株価の更新を受けたもので、アナリストのShahriar Pourreza氏は、1月20日にコンステレーションの目標株価を478ドルから460ドルに引き下げた。
この修正は、株価の大幅な上昇を示唆するものではあるが、株価の好調な推移を受け、短期的なリポジショニングを促した。
ウェルズ・ファーゴはメモの中で、コンステレーションが引き続きベストIPPイデアであることを改めて強調し、資産機会のパイプラインと複数のデータセンター関連案件が継続的なカタリストであると指摘した。
とはいえ、目標額の引き下げは、週中の短期的なセンチメントに若干の重しとなった。
全体として、この引き下げは、コンステレーションの基本的な事業の勢いの悪化というよりも、アナリスト主導の再調整と利益確定売りを反映したものであった。
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コンステレーション・エナジーは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：5.1
- 営業利益率：20.5%
- 出口PER倍率：29.5倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を408ドルと見積もり、今後1.9年間で直近の水準から合計約41％の上昇を意味する。
今後1年間は、コンステレーション社の原子力発電フリート全体 で実現電力価格が上昇し、堅調な稼働率と規律ある運営に支えられ て、業績が形成される可能性が高い。
長期電力契約とコスト管理は、不安定なエネルギー市場においてマージンとキャッシュフローを安定させるのに役立つ。
最近の企業買収の統合が進み、規模のメリットを享受できるようになったことも、収益のテコになった。
現在の水準では、コンステレーション・エナジーは割安に評価されており、今後の業績は収益遂行と電力市場のファンダメンタルズによって左右される可能性が高い。
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