メルクの主要統計 株価
- 過去1週間のパフォーマンス:-2
- 52週レンジ: $73 to $113
- バリュエーション・モデルの目標株価: 139ドル
- インプライド・アップサイド: 1.9年間で29
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何が起きたか？
メルク・アンド・カンパニーの株価はこの1週間で約2%下落し、いくつかのセッションで下げ、108ドル近辺で取引を終えた。目先の売り圧力が買い意欲を上回ったためだ。
この引けは、投資家の関心が今後の業績とパイプラインの更新に移ったことで、直近の上昇後の整理期間を反映したものだった。
ポジショニングが調整され、短期的な勢いが弱まったため、株価は週の大半を通じて下落した。
同時に、アナリストの動きも引き続き好感された。ゴールドマン・サックスは目標株価を92ドルから120ドルに、UBSグループは105ドルから130ドルに、バンク・オブ・アメリカは 105ドルから120ドルに引き上げ、いずれも買いレーティングを維持した。
目標株価の引き上げは、株価が週足ベースで下げたにもかかわらず、メルクの収益の持続性とパイプラインの強さに対する自信を強めた。
全体として、先週の株価下落はメルクの根本的なファンダメンタルズの変化というよりも、短期的なポジション変更を反映したものであり、株価はアナリストのコンセンサスである114ドル近辺に維持された。
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メルクは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 売上成長率（CAGR）：3.5
- 営業利益率 38.8%
- 出口PER倍率：13.9倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を139ドルと推定し、今後1.9年間で直近の水準から合計29％の上昇を意味する。
今後1年間、メルクの業績は、キイトルーダが成熟し、早期ラインでの採用やウィンレベアなどの新製品が貢献し、国際市場でのガーダシルの継続的な拡大とともに、がん領域の数量成長を維持する能力によって形成される可能性が高い。
特に、臨床データ、規制上のマイルストーン、初期の商業的牽引力が収益予想に直接影響する心肺およびがん領域のプログラムの進捗が重要です。
利益率の高い特殊療法への有利なミックスと規律あるコスト管理が、研究費が高止まりしているにもかかわらず、強力なキャッシュ創出を支えているため、利益率の強さも引き続き注目される。
メルクは、目先のバリュエーション・リセットよりも、目に見えるパ イプラインの提供、持続的ながん領域の需要、安定したマージン回復力 が今後の業績を牽引するため、現在の水準では割安に映る。
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