フリーポート・マクモランの主要統計データ 株式
- 過去1週間のパフォーマンス 4%
- 52週レンジ: $28 to $62
- バリュエーション・モデルの目標株価: 88ドル
- インプライド・アップサイド: 2.9年間で46.5
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何が起きたのか？
フリーポート・マクモラン株価はこの1週間で約4％上昇し、ほとんどのセッションで高値で取引され、直近の取引レンジの上限に近い61ドル近辺で取引を終えた。
この動きは、週中の堅調な銅価格と一致し、強力な営業レバレッジを持つ大手銅生産者へのセンチメントを支えた。
供給制約と、電化、送電網投資、インフラ支出に関連する需要に引き続き焦点が当てられ、フリーポートの短期的な収益とキャッシュフローに対する期待の中心となっている。
アナリストの更新も株価を下支えした。JPモルガンは 目標株価を 58ドルから68 ドルに引き上げ、「オーバーウエート」のレーティングを再表明。レイモンド・ジェームズは目標株価を 53ドルから66 ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
一方、サンフォード・C・バーンスタインは 、目標株価を 53.50ドルから54ドルに引き上げながら、株価をマーケット・パフォームに格下げした。
様々な見方がある中でも、銅価格の上昇と目標株価の上方修正が警戒感を上回ったため、株価は週をまたいで上昇した。
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フリーポート・マクモランは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）： 10.1
- 営業利益率 40.9%
- 出口PER倍率： 22.8倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を88 ドルと見積もり、今後2.9年間で最近の水準から合計46.5% のアップサイドを示唆した。
今後1年間は、世界的な供給制約の中、特に電化、送電網の改 善、インフラ・プロジェクトが新規供給を上回るペースで需 要を牽引し続ける中、銅価格がどの程度持ちこたえるかで結果が 変わるだろう。
フリーポートの営業レバレッジは引き続き重要な要素であり、同社の規模、資産の質、規律ある資本支出により、銅価格の変動が直接キャッシュフローに反映される。
中核資産での実行、安定した生産量、コスト管理は、コモディティサイクルを問わず、マージンの持続性とフリーキャッシュフローの創出を支えている。
フリーポート・マクモランは現在の水準では過小評価されていると思われ、今後の業績は評価の見直しではなく、銅のファンダメンタルズ、営業レバレッジ、キャッシュフローの実行によって左右される可能性が高い。
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