STX株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: 6
- 52週レンジ: $63 to $370
- 評価モデル目標株価: $542
- 予想アップサイド: 2.4年間で51
この先を読む前に、シーゲイトのアップグレード後の評価が、データセンターの勢いの持続にかかっているかどうかを、TIKRの無料評価で確認してください。
何が起きたのか？
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス・ピーエルシー（STX）は先週約6%上昇し、複数四半期にわたる力強い上昇から利益を拡大した後、直近のレンジの上限付近で取引された。
1月の週には、BofA証券が好調な第2四半期への期待を理由に目標株価を400ドルに引き上げた後、アナリストのコメントがヘッドラインを独占した。
同時にアナリストは、データセンター需要の継続的な強さ、ビデオおよび画像処理アプリケーションの季節的な改善、2026年度までの連続的な売上総利益率の拡大を強調した。
さらに、投資家は業界の良好な需給関係と安定した価格動向に注目し、市場はすでに利益率の改善と収益の力強さへの期待を反映していた。
全体として、この期間には新たな業績発表や経営陣によるガイダンスの変更はなく、アナリストの楽観的な見方やセクター全体のストレージ市場の強さによって形成された既存の期待を反映した取引が行われました。
STX株価は現在、公正に評価されているか？
示されたバリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率： 16.3
- 営業利益率 34.9%
- 出口PER倍率： 25倍
2028年6月までの仮定に基づき、バリュエーション・モデルは、持続的な収益成長、利益率の拡大、規律あるバリュエーションの実行をシーゲイトの成果の条件としています。
具体的には、売上高CAGR約16%、営業利益率35%近く、出口評価倍率約25倍を想定しています。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を541.94ドルと推定し、合計で約51%のアップサイドと18.6% の年率リターンを示唆する。
このシナリオを達成するには、データセンター需要の持続、良好な供給規律、価格設定の安定性、規模とコストのレバレッジによる利益率の継続的な拡大が必要です。
シーゲイトの株価評価には、実行リスクとサイクル感応度が反映されているため、リターンは楽観的な見方ではなく、持続的な業界状況に左右されます。
アナリストは、データ・センターの強さと安定した価格設定が収益を下支えすると予想していますが、バリュエーションは依然として実行次第です。TIKRでシーゲイトの上昇シナリオを無料でモデル化する。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
