HCAヘルスケア株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス4%
- 52週レンジ:$295 to $528
- 評価モデル目標株価:$625
- インプライド・アップサイド:2.9年間で23.6
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何が起きたか？
HCAヘルスケアの株価は、直近の決算を受け、同社の業績見通しと利益率に投資家の注目が集まり続けたこともあり、先週約4％上昇した。
HCAが予想を上回る1株当たり8.14ドルの第4四半期決算を発表し、2026年に向けて建設的な利益見通しを発表したため、株価は上昇した。
サム・ヘイゼン最高経営責任者（CEO）は、継続的な人件費の正常化と経営規律を強調し、経営陣は1株当たり利益を30ドル前後、EBITDAを160億ドル近くになると、いずれもコンセンサス予想を上回る見通しを示した。
この更新は、キャッシュフロー創出と継続的な自社株買いを含む資本還元への自信を強めた。
全体として、1週間の上昇は、1つのヘッドラインへの反応というよりも、収益性と実行に対する業績主導の自信を反映したもので、投資家が将来の収益力に注目する中、より広範な見通しはそのまま維持された。
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HCA Healthcareは過小評価されているか？
バリュエーションモデルの前提条件では、HCA Healthcareは以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):4.9
- 営業利益率15.5%
- 出口PER倍率：14.6倍
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を625ドルと見積もり、今後2.9年間で最近の水準から合計23.6％のアップサイドを意味する。
今後1年間の業績は、患者数の動向、特に高度急性期サービスの伸びと、商業契約およびマネージドケア契約における価格規律によって形成される可能性が高い。
利益率は引き続き、労働効率、契約社員への依存度低減、供給コスト管理と密接に結びついており、HCAの規模からすれば、改善の積み重ねが収益を大幅に押し上げる可能性がある。
資本配分は引き続き1株当たり業績を支えており、収益の伸びが堅調であっても、強力なフリーキャッシュフローが継続的な自社株買いの原資となっている。
HCAヘルスケアは現在の水準では過小評価されており、今後の業績は倍率の拡大よりも業務遂行、利益率の改善、資本還元によって左右されると思われる。
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そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力項目を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点が得られます。
