アーチキャピタルの主要統計
- 価格変動+0.7%
- 現在の株価:97ドル
- 目標株価 (平均)：$108
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何が起きたのか？
アーチ・キャピタル・グループ株(ACGL)の株価は、投資家が記録的な第3四半期の業績を消化したため、月曜日に高値で取引された。
この巨大保険会社は 税引き後営業利益前年比37.0％増となった。
を上回った。 過去最高の20億ドルの自社株買い増額を発表した。.
これは、現在の株価に対する経営陣の強い自信を示すものである。
さらに、同社は アリアンツ（XETRA:ALV）の米国ミッドコープおよびエンタテインメント事業の買収を完了した。.
ウェルズ・ファーゴ(NYSE:WFC)のような競合他社が金利環境の変化を分析する一方で、アーチ・キャピタルはその多様なプラットフォームを活用し、利益率の高いカジュアルティ分野に資本を投入している。
アーチ・キャピタルは、北米およびその他の損害保険事業の正味収入保険料が今期17.0％増加したと報告している。
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アーチ・キャピタルは現在割安か？
最新の決算説明会で、ニコラス・パパドプロ最高経営責任者（CEO）は、同社が長期的なサイクル管理のために構築されていることを強調した。
彼は、"これらの結果は、当社のアンダーライターが機会を追求し、企業全体に資本を配備することを可能にする、当社の多様なプラットフォームの強さを補強するものです "と述べた。
さらに、フランソワ・モラン最高財務責任者（CFO）は、バランスシートが成長と資本リターンの両方をサポートするように配置されていることを強化した。
フランソワ・モランCFOは、「当社のバランスシートはかつてないほど強固であり、当社の事業計画を実行することに集中する当社にとって重要な資産であり続けている」と述べた。
さらに同社は、株主価値への積極的な姿勢を反映し、第3四半期だけで7億3200万ドルの自社株買いを実施した。
記録的な10億ドルの利益ハイライトについては、TIKRのACGLトランスクリプト全文を読む>>。
TIKRのストリート・ターゲット・データによると、最近の株価の勢いは、まだ更なる上昇の余地を残している。
- 目標株価（平均）：$108
- 現在の株価:97ドル
- 上昇の可能性+12.4%
アーチ・キャピタル（ACGL）の投資ケースは、堅実な保険会社から高性能の資本配分マシーンへと進化した。
モデルは、統合されたMidCorpユニットの収益力に市場がまだ追いついていないことを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：97ドルの株価は、フェア・バリュー・ターゲットの108ドルより割安で取引されており、移行しつつある市場において堅実なエントリー・ポイントを提供している。
- 成長の現実：TIKRのデータによると、直近の売上高CAGRは22.0%であり、スペシャリティ・ラインの2桁成長を考えると、現在の評価は保守的である可能性を示唆している。
- 収益性のチェック同社は20.8％の純利益率を報告しており、これは今期4億800万ドルに達した記録的な投資収益に支えられている。
アーチ・キャピタル（ACGL）がミドル・マーケットの拡大を実行し続ければ、本源的価値のギャップが強気ケースに向けてさらに加速する可能性がある。
結論 保険の好転は記録的な領域に達している。営業利益が37.0%増加し、バリュエーション目標が108ドルであるアーチ・キャピタル株は、引受規律と積極的な資本リターンの魅力的なミックスを提供している。
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