Punti di forza:
- Kraft Heinz offre attualmente un dividend yield del 5,6%, uno dei più alti tra i titoli di largo consumo statunitensi.
- Dopo un 2025 difficile, gli utili e i dividendi dovrebbero crescere costantemente nel 2026 e nel 2027.
- Sulla base degli attuali obiettivi di prezzo degli analisti, Wall Street ritiene che il titolo abbia un upside di poco superiore al 10% (senza considerare il dividendo).
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Kraft Heinz (KHC) non è esattamente il nome più eccitante in circolazione, ma con uno dei più alti rendimenti da dividendo per i titoli dei beni di consumo, sta iniziando a catturare l’attenzione degli investitori orientati ai dividendi.
Kraft Heinz rimane una delle principali partecipazioni di Berkshire Hathaway e il titolo potrebbe offrire un modesto rialzo con un forte rendimento da dividendo.
Ecco cosa dovrebbero sapere gli investitori su Kraft Heinz oggi.
Perché il prezzo delle azioni di Kraft Heinz ha subito una flessione?
Le azioni di KHC sono scese di circa il 20% nell’ultimo anno, perché è stato un anno difficile per l’azienda:
- Nel primo trimestre del 2025, Kraft Heinz ha registrato un calo del 10,1% su base annua dell’utile per azione (EPS) rettificato. L’azienda ha inoltre abbassato le previsioni per l’intero anno 2025.
- Kraft Heinz non ha il potere di determinazione dei prezzi di cui godono i marchi alimentari di fascia alta, quindi aumentare i prezzi non è sempre facile.
- Molti investitori hanno spostato il loro denaro su titoli di crescita, lasciando indietro nomi come KHC.
Tuttavia, l’azienda è redditizia e rimane una delle maggiori partecipazioni di Berkshire Hathaway.
Gli analisti ritengono che il titolo abbia un rialzo di poco più del 10% oggi
22 analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo medio di 32 dollari/azione per le azioni Kraft Heinz, il che implica che ritengono che il titolo abbia oggi un rialzo dell’11%.
Il titolo è ancora in prossimità dei minimi pluriennali, ma il previsto rialzo suggerisce una prospettiva più stabile in futuro, grazie all’alleggerimento dei costi dei fattori produttivi e al miglioramento dei margini.
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1: Rendimento dei dividendi
Kraft Heinz offre attualmente un dividend yield del 5,6%, molto elevato per un titolo di largo consumo.
È anche significativamente superiore al rendimento medio a 5 anni della società, pari al 4,5%. Quando il rendimento da dividendo di un’azione aumenta in questo modo, di solito è segno che il suo prezzo è sceso, il che significa che l’azione è a buon mercato rispetto ai suoi fondamentali.
2: Sicurezza dei dividendi
Nonostante il colpo agli utili che la società dovrebbe subire nel 2025, Kraft Heinz dovrebbe mantenere intatto il suo dividendo.
Attualmente, il payout ratio della società è appena superiore al 70%. È importante notare che la società ha pagato 1,60 dollari di dividendi per azione nel 2024, anche se il grafico sottostante non mostra alcun pagamento di dividendi per il 2024.
Si tratta di un valore vicino all’estremo superiore di quello che viene tipicamente considerato un rapporto di remunerazione sano per un titolo dei beni di consumo, ma il dividendo è comunque sicuro.
Il flusso di cassa libero dell’azienda rimane solido e gli analisti prevedono un graduale miglioramento dell’EPS dopo il 2025. Questo dà a KHC un margine di respiro sufficiente per continuare a pagare i dividendi e aumentarli lentamente nel tempo.
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3: Potenziale di crescita dei dividendi
Si prevede che Kraft Heinz aumenterà il suo dividendo a una cifra medio-bassa nei prossimi anni.
Questa crescita dovrebbe seguire da vicino gli utili, che gli analisti vedono in ripresa dopo il calo del 2025.
Gli analisti prevedono che la crescita degli utili per azione (EPS) di Kraft Heinz sarà trainata da iniziative strategiche come l’adeguamento dei prezzi, l’aumento degli investimenti di marketing e l’efficienza operativa per contrastare le pressioni inflazionistiche e aumentare la domanda dei marchi principali.
TIKR Takeaway
Kraft Heinz non è un titolo growth, ma potrebbe essere un’azione interessante per gli investitori in dividendi. KHC offre un rendimento da dividendo del 5,6%, un payout ratio ragionevole ed è ancora una delle principali partecipazioni di Berkshire Hathaway.
Con un margine di rialzo di poco superiore al 10% e un dividendo che sembra sicuro e in leggera crescita, KHC potrebbe essere un titolo che merita un’occhiata più da vicino per gli investitori in dividendi.
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