Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Eversource Energy (ES) paga un dividend yield del 4,75%, ben al di sopra della sua media a 5 anni del 3,74%.
- Il titolo viene scambiato intorno ai 65 dollari per azione e, in base alle stime degli analisti, potrebbe valere 79 dollari per azione entro la fine del 2027, con un rendimento annuo dell’8,4%.
- Con 25 anni di crescita dei dividendi e un modello di utilità stabile, ES offre un reddito affidabile con un modesto potenziale di rialzo.
Eversource Energy (ES) è una società di servizi regolamentata che serve milioni di clienti in tutto il New England. A prima vista, potrebbe sembrare un’altra azienda di servizi pubblici che si muove lentamente. Ma con le azioni ancora in calo di oltre il 30% rispetto ai massimi del 2022 e con un rendimento da dividendo che si avvicina al 5%, c’è di più nella storia.
L’azienda ha iniziato a tornare alle sue attività principali, pianificando la vendita di attività rinnovabili non essenziali per rafforzare il bilancio e concentrarsi sugli utili regolamentati. Gli analisti prevedono che questo cambiamento migliorerà gradualmente la redditività e ripristinerà la crescita degli utili nei prossimi anni.
Per gli investitori orientati al reddito, ciò rappresenta un’opportunità interessante: un’azienda di servizi pubblici stabile e di livello investment grade che offre un rendimento vicino al 5% con un potenziale di modesto rialzo grazie alla ripresa dei fondamentali. Se la svolta si concretizzerà, ES potrebbe offrire un raro mix di stabilità, rendimento e valore a lungo termine.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Le azioni di Eversource sono attualmente scambiate intorno ai 65 dollari per azione e, in base alle stime di consenso degli analisti, il titolo potrebbe valere 79 dollari per azione entro la fine del 2027.
Ciò implica un rendimento totale del 22% nei prossimi 2,5 anni, ovvero circa l’8,4% annuo, dividendi inclusi.
Il recente calo del prezzo delle azioni è dovuto principalmente a problemi una tantum, come la cancellazione di progetti eolici offshore e l’aumento degli interessi passivi. Ma con il completamento della ristrutturazione e la rifocalizzazione sulla crescita delle utility regolamentate, gli analisti si aspettano una crescita costante degli utili e dei dividendi.
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Un rendimento da dividendo del 4,75% che si fa notare
Il dividend yield di Eversource è ora del 4,75%, ben al di sopra della sua media quinquennale del 3,74%.
Il rendimento elevato è il risultato di un forte calo del prezzo delle azioni della società, che ora è sceso di oltre il 25% rispetto al picco del 2022.
Le attività regolamentate di Eversource nel New England continuano a generare flussi di cassa consistenti e l’azienda intende concentrarsi sul proprio core business vendendo le attività rinnovabili non essenziali.
Considerando il bilancio di livello investment grade della società, i flussi di cassa costanti e la lunga storia di aumenti dei dividendi, il rendimento del 4,75% sembra ben supportato. Sebbene un forte rimbalzo del titolo possa richiedere del tempo, oggi gli investitori sono generosamente pagati per aspettare.
Per gli investitori a reddito a lungo termine, questa potrebbe essere un’opportunità per ottenere un rendimento superiore alla media da un’azienda di servizi pubblici che sta razionalizzando la propria strategia e mantenendo la crescita dei dividendi durante la transizione.
Il dividendo sembra sicuro con spazio per una crescita consistente
Si prevede che quest’anno Eversource pagherà circa 3,02 dollari per azione in dividendi, mentre gli analisti prevedono 4,74 dollari di EPS per il 2025, con un rapporto di payout forward vicino al 64%.
Nel gennaio 2025, Eversource ha annunciato la vendita per 2,4 miliardi di dollari delle attività di Aquarion Water. Questa mossa è stata concepita per ridurre l’indebitamento e per concentrare l’attenzione dell’azienda sulle sue attività principali di elettricità e gas regolamentate nel New England.
Gli analisti prevedono che l’EPS normalizzato crescerà costantemente del 5%-6% all’anno nei prossimi anni, mentre la crescita dei dividendi dovrebbe essere leggermente inferiore, intorno al 5% all’anno.
La crescita dell’EPS dovrebbe essere trainata dall’espansione della base tariffaria regolamentata, dai continui investimenti infrastrutturali nei sistemi elettrici e del gas e dalla riduzione degli interessi passivi a seguito della vendita di Aquarion.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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