Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il titolo Kimberly-Clark offre un raro mix di rendimento da dividendo del 3,9% e 53 anni consecutivi di crescita dei dividendi, sostenuti da marchi familiari come Huggies, Kleenex e Cottonelle.
- Sebbene la crescita a breve termine sia stata messa sotto pressione dall’inflazione, il nostro modello di valutazione suggerisce che il titolo potrebbe avere un rialzo di circa il 22% entro la fine del 2027, grazie alla ripresa degli utili e alla rivalutazione dei multipli.
- Con una solida storia di dividendi, flussi di cassa stabili e una domanda di prodotti difensivi, Kimberly-Clark può interessare gli investitori a reddito che cercano rendimento, sicurezza e un modesto rialzo.
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A prima vista, Kimberly-Clark non è il titolo più interessante.
Ma dietro le quinte, l’azienda domina il mercato globale dell’igiene con marchi affidabili come Huggies, Kleenex, Cottonelle e Scott. Questi prodotti di uso quotidiano mantengono il flusso di denaro anche in periodi di crisi.
Dopo aver affrontato l’inflazione e i venti di margine nel 2023, il titolo sembra ora trattare con un leggero sconto e gli analisti si aspettano una ripresa degli utili nei prossimi anni.
Per gli investitori alla ricerca di un flusso di reddito stabile con un certo margine di rialzo, questa blue-chip trascurata potrebbe essere uno dei titoli a dividendo più sicuri oggi sul mercato.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Le azioni di Kimberly-Clark sono attualmente scambiate a circa 129 dollari, mentre il nostro modello di valutazione suggerisce che il titolo potrebbe valere circa 158 dollari/azione entro la fine del 2027.
Ciò implica un potenziale rendimento totale di circa il 22% nei prossimi 2,5 anni, ovvero circa l’8,3% annuo, nell’ipotesi che gli utili crescano come previsto e che il multiplo di valutazione migliori leggermente.
Anche se non è il tipo di rialzo che farà notizia, si tratta comunque di un rendimento decente per un titolo a dividendo blue-chip con 53 anni di crescita consecutiva dei dividendi.
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Rendimento dei dividendi di Kimberly-Clark
Il rendimento da dividendo del 3,9% di Kimberly-Clark si distingue non solo perché è più alto del solito, ma anche per quello che dice sul titolo in questo momento. È superiore alla media quinquennale della società, pari al 3,6%, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato.
Il motivo per cui il rendimento da dividendo è elevato è che il prezzo delle azioni è rimasto pressoché invariato negli ultimi 3 anni mentre la società continuava ad aumentare il dividendo. Questo ha fatto sì che il rendimento da dividendo aumentasse nel tempo e potrebbe essere un segnale che il mercato sta sottovalutando un’azienda con marchi forti e utili affidabili.
La sicurezza dei dividendi di Kimberly-Clark
L’ultimo trimestre di Kimberly-Clark ha mostrato una forza costante, con una tendenza al rialzo degli utili e una crescita dei dividendi in linea con le previsioni. Per il 2024, la società ha pagato 4,88 dollari di dividendi generando 7,30 dollari di EPS normalizzato, il che colloca il payout ratio vicino al 67% ed è un livello molto più sano rispetto agli anni precedenti.
Nonostante l’inflazione e i problemi della catena di approvvigionamento, Kimberly-Clark ha difeso i propri margini grazie a prezzi intelligenti e al controllo dei costi. Il management prevede una crescita costante degli utili fino al 2026, che dovrebbe consentire all’azienda di continuare ad aumentare il dividendo.
L’attività si basa su prodotti che la gente usa tutti i giorni. Con prodotti di base come Huggies, Kleenex e Cottonelle, la domanda rimane costante indipendentemente dall’andamento dell’economia. Questo tipo di resilienza è alla base di 53 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e dà agli investitori fiducia per il futuro.
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TIKR Takeaway
Kimberly-Clark offre un rendimento da dividendo del 3,9%, oltre 50 anni di crescita dei dividendi e una previsione di rialzo del 22% in base al nostro modello di valutazione.
È una scelta solida per gli investitori conservatori che apprezzano l’affidabilità piuttosto che la crescita rapida.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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