Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo UAL
- Variazione di prezzo a 1 giorno per il titolo UAL: -3%
- Prezzo attuale delle azioni: 86 dollari
- Massimo della settimana: 116 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni UAL: 96 dollari
Cosa è successo?
Le azioni United Airlines(UAL) sono in calo oggi, nonostante il vettore abbia registrato un utile del secondo trimestre superiore alle aspettative di Wall Street. Allo stesso tempo, l’amministratore delegato Scott Kirby ha fornito prospettive ottimistiche per il resto del 2025.
La compagnia aerea ha riportato un utile rettificato di 3,87 dollari per azione, superando le stime di 3,81 dollari; tuttavia, il fatturato di 15,24 miliardi di dollari è risultato leggermente inferiore ai 15,34 miliardi di dollari previsti.
La notizia più importante è arrivata dal commento di Kirby sulle tendenze della domanda. Dopo una prima metà del 2025 difficile, caratterizzata da una domanda di viaggio più debole del previsto da parte di clienti sensibili ai prezzi, United ha registrato una significativa inversione di tendenza.
A partire dall’inizio di luglio, la compagnia aerea ha registrato un’accelerazione sequenziale di 6 punti della domanda complessiva e un’accelerazione a due cifre della domanda business rispetto al secondo trimestre.
“Il mondo è meno incerto oggi di quanto non lo fosse nei primi sei mesi del 2025 e questo ci fa ben sperare in un buon finale d’anno”, ha dichiarato Kirby, attribuendo il miglioramento alla riduzione dell’incertezza geopolitica e macroeconomica.
Questo ottimismo si è tradotto in un aggiornamento della guidance per l’intero anno, con United che ha alzato le previsioni di utile per azione rettificato a 9,00-11,00 dollari, rispetto al precedente intervallo che includeva uno “scenario recessivo” di 7-9 dollari per azione emesso in aprile, durante il picco di incertezza economica.
Tuttavia, i risultati non sono stati privi di difficoltà. Il fatturato unitario è sceso del 4% nel trimestre, con un calo del 7% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i passeggeri nazionali per posto-miglio. Anche i mercati internazionali hanno mostrato una certa debolezza, con un calo dei ricavi unitari in Europa del 2,2%.
Anche le limitazioni operative all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, uno dei principali hub di United, hanno influito sul trimestre, colpendo il margine ante imposte di 1,2 punti percentuali.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni UAL
La reazione del mercato al titolo UAL potrebbe non riflettere il sollievo degli investitori per il fatto che il peggio della debolezza della domanda sembra essere alle spalle della United.
Tuttavia, l’accelerazione della domanda a partire dal mese di luglio suggerisce che il posizionamento strategico e i miglioramenti operativi della compagnia aerea stanno avendo risonanza presso i clienti, mentre l’incertezza economica diminuisce.
I diversi flussi di ricavi di United hanno fornito una certa stabilità durante il difficile trimestre, con i ricavi della cabina premium in aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente e i ricavi della fidelizzazione in crescita dell’8,7%. Questo dimostra la capacità della compagnia aerea di catturare clienti di maggior valore, anche in periodi di domanda più debole.
Anche le prestazioni operative di UAL sono migliorate in modo significativo, con la compagnia che ha raggiunto il più alto tasso di partenze puntuali nel secondo trimestre dal 2021 e il più basso tasso di cancellazione di posti dalla pandemia.
Questi miglioramenti, uniti all’accelerazione della domanda, confermano la fiducia del management in una “forte conclusione dell’anno”.
Sebbene i ricavi abbiano leggermente disatteso le aspettative, il risultato positivo e il miglioramento delle prospettive suggeriscono che il titolo UAL è ben posizionato per beneficiare dei previsti tagli di capacità del settore che i rivali, come Delta, hanno annunciato per il periodo successivo all’estate 2025.
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