Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo Neurocrine Biosciences potrebbe ragionevolmente raggiungere i 198 dollari/azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 48% dal prezzo odierno di 133,46 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 17% nei prossimi 2,5 anni.
- Neurocrine è un’azienda biofarmaceutica leader nel settore delle neuroscienze, con due prodotti commerciali e una solida pipeline di farmaci per i disturbi del sistema nervoso centrale.
Neurocrine Biosciences (NBIX) è un’azienda biofarmaceutica in fase di sviluppo commerciale, focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione ditrattamenti che cambiano la vita dei pazienti affetti da disturbi neurologici, neuroendocrini e neuropsichiatrici.
L’azienda beneficia della continua crescita del suo franchise di successo INGREZZA per la discinesia tardiva, del successo del lancio di CRENESSITY per l’iperplasia surrenale congenita e di una profonda pipeline di agonisti muscarinici e di composti di nuova generazione per i principali disturbi psichiatrici.
Con 2,5-2,6 miliardi di dollari di fatturato previsto per il 2025, l’aggiunta di nuovi pazienti da record e l’avanzamento di numerosi programmi di Fase III, Neurocrine si posiziona come una delle principali aziende in crescita nel settore delle neuroscienze.
Ecco perché il titolo NBIX potrebbe rendere il 17% annuo fino al 2027 e continuare la sua forte performance fino al 2030.
Cosa dice il modello per le azioni NBIX
Abbiamo analizzato l’upside di Neurocrine utilizzando ipotesi di valutazione basate sul doppio franchising commerciale e sulla pipeline in fase avanzata dell’azienda.
Sulla base di stime di crescita dei ricavi annuali del 14%, di margini operativi del 26% e di multipli di valutazione stabili, il modello prevede che il titolo NBIX possa salire da 133 dollari/azione a 198 dollari/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 48% e un rendimento annualizzato del 17% nei prossimi 2,5 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni NBIX:
1. Crescita dei ricavi: 14%
Neurocrine ha ottenuto ottimi risultati nel 1° trimestre con 545 milioni di dollari di vendite di INGREZZA e 14,5 milioni di dollari dal nuovo lancio di CRENESSITY. L’azienda ha riaffermato la guidance per il 2025 di 2,5-2,6 miliardi di dollari di fatturato totale.
Abbiamo utilizzato una previsione del 14% che riflette la continua crescita di INGREZZA nonostante le pressioni competitive e il significativo potenziale di espansione di CRENESSITY.
2. Margini operativi: 26%
Neurocrine dimostra un’eccezionale redditività grazie a forti margini lordi e a operazioni efficienti. Prevediamo una continua espansione dei margini con la crescita di CRENESSITY e la moderazione della spesa in R&S dopo il completamento degli attuali programmi di Fase III.
3. Multiplo P/E di uscita: 18,1x
Neurocrine tratta a multipli ragionevoli per una biotech in fase commerciale con prospettive di crescita. Manteniamo gli attuali livelli di valutazione del P/E a termine, in considerazione del comprovato track record di esecuzione e della base di ricavi diversificata dell’azienda.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di verificare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento del titolo NBIX nel 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Battute d’arresto delle condutture e pressione della concorrenza → Rendimenti annui dell’11%.
- Mid Case: solida esecuzione delle attività commerciali e cliniche → 18% di rendimento annuo
- Caso alto: CRENESSITÀ successo del blockbuster e scoperte nella pipeline → 25% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, il titolo Neurocrine offre interessanti rendimenti a due cifre, mentre lo scenario rialzista potrebbe offrire guadagni eccezionali se si materializzano molteplici catalizzatori.
TIKR Takeaway
Neurocrine rappresenta un’interessante combinazione di prodotti commerciali consolidati e di attività in via di sviluppo ad alto potenziale nei grandi mercati del sistema nervoso centrale.
Con un upside stimato del 48,2% entro la fine del 2027 e un rendimento annuo potenziale del 17,2%, Neurocrine si distingue come una delle principali società di crescita nel settore delle neuroscienze, che beneficia della performance sostenuta di INGREZZA, del potenziale di blockbuster di CRENESSITY e di molteplici catalizzatori di pipeline in fase avanzata.
Le azioni NBIX sono le più adatte per gli investitori che cercano un’esposizione ai farmaci terapeutici per il sistema nervoso centrale, alle aziende con comprovate capacità di esecuzione commerciale e alle piattaforme biotecnologiche diversificate con molteplici possibilità di ottenere le principali indicazioni psichiatriche e neurologiche.
La combinazione di visibilità dei ricavi a breve termine, opzionalità della pipeline e solidità del bilancio rende Neurocrine un’interessante considerazione per i portafogli biotecnologici orientati alla crescita e posizionati per una sovraperformance a lungo termine.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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