Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo Apple potrebbe ragionevolmente raggiungere i 260 dollari per azione entro la fine di settembre 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 22,6% dal prezzo odierno di 212 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 9,5% nei prossimi 2,2 anni.
- Sebbene la crescita di Apple sia rallentata rispetto ai decenni passati, l’azienda continua a generare un forte flusso di cassa, a mantenere margini elevati e a beneficiare di un marchio globale ineguagliabile.
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Apple (AAPL) è una delle aziende di maggior valore al mondo, nota soprattutto per l’iPhone, ma anche leader nei settori degli indossabili, dei servizi e dell’informatica. Il suo ecosistema di dispositivi, software e servizi supporta una delle basi clienti più solide del settore tecnologico.
Sebbene la crescita dell’hardware sia maturata, Apple sta espandendo costantemente la sua attività di servizi, che comporta margini più elevati e ricavi ricorrenti.
L’azienda restituisce inoltre un capitale significativo agli azionisti attraverso buyback e dividendi.
Ecco perché oggi il titolo potrebbe avere un rialzo del 23%.
Cosa dice il modello per le azioni Apple
Abbiamo effettuato una previsione di valutazione su Apple utilizzando il modello di valutazione di TIKR per stimare il suo rialzo fino alla fine del 2027.
Utilizzando ipotesi di crescita annuale dei ricavi del 5,3%, margini operativi del 31,6% e un multiplo P/E di 27,9x, il modello suggerisce che il titolo Apple potrebbe passare dagli attuali 212 dollari/azione a 260 dollari/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 22,6% e un rendimento annualizzato del 9,5% nei prossimi 2,2 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni Apple:
1. Crescita dei ricavi: 5,3% CAGR fino al 2028
Apple ha registrato una crescita dei ricavi del 2,0% nell’ultimo anno e dell’8,5% annuo negli ultimi cinque anni. La nostra previsione del 5,3% riflette il ritorno a una crescita più stabile, trainata dai servizi, dagli indossabili e dagli aggiornamenti dei dispositivi, pur rimanendo prudente vista la saturazione dell’hardware.
2. Margini operativi: 31.6%
I margini operativi di Apple sono stati in media del 30,5% negli ultimi tre anni e del 31,5% negli ultimi dodici mesi. Abbiamo ipotizzato un leggero miglioramento al 31,6%, sostenuto dalla continua espansione nei servizi ad alto margine e dal forte controllo dei costi.
3. Multiplo P/E in uscita: 27,9x
Attualmente Apple viene scambiata a circa 29,3x di utili a termine. Abbiamo utilizzato un multiplo di 27,9x leggermente più basso, in linea con la sua media triennale, per rimanere prudenti pur riconoscendo l’elevata valutazione dell’azienda e la costante generazione di cassa.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di testare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento di Apple nel 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Cicli di iPhone più deboli e crescita dei servizi in calo → Rendimenti annui del 3,5%.
- Caso medio: performance costante e stabilità dei margini → rendimenti annui dell’8,9%.
- Caso alto: crescita dell’hardware e dei servizi superiore alle attese → rendimento annuo del 13,6%.
Anche in uno scenario prudente, Apple ha ancora un potenziale di rendimento positivo. Ma nello scenario positivo, potrebbe offrire una capitalizzazione a due cifre sostenuta da uno dei marchi più forti al mondo.
TIKR Takeaway
Apple rimane una delle aziende più preziose e resistenti al mondo, con una forte fedeltà al marchio, un’enorme base installata e servizi in espansione ad alto margine.
Con un rialzo stimato del 22,6% entro la fine del 2027 e rendimenti annui previsti del 9,5%, Apple potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di titoli a capitalizzazione costante con posizioni di mercato difendibili.
Questo titolo è più adatto agli investitori di lungo termine che desiderano un flusso di cassa gratuito affidabile, un’ampia diffusione tra i consumatori e un’innovazione continua tra hardware, software e servizi.
Vale la pena comprare le azioni Apple oggi? Utilizzate il modello di valutazione di TIKR e le previsioni degli analisti per capire se è sottovalutato.
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