Statistiche chiave per il titolo CoreWeave
- Variazione di prezzo per il titolo $CRWV: -10,4%
- Prezzo attuale delle azioni: 133 dollari
- Massimo della settimana: 187 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni CoreWeave: $110
Cosa è successo?
Le azioni di CoreWeave(CRWV) sono scese di oltre il 10% anche se il fornitore di infrastrutture di intelligenza artificiale ha battuto le aspettative di fatturato e di orientamento nella relazione sugli utili del secondo trimestre.
L’azienda ha registrato un fatturato di 1,21 miliardi di dollari, superiore agli 1,08 miliardi attesi dagli analisti. Inoltre, le vendite sono aumentate di oltre il 200% rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, gli investitori sono apparsi preoccupati per diversi fattori, nonostante la forte crescita dei ricavi. Il margine operativo di CoreWeave si è ridotto al 2% dal 20% di un anno fa, soprattutto a causa di 145 milioni di dollari di costi di compensazione basati su azioni.
CoreWeave ha registrato una perdita per azione rettificata di 0,27 dollari, rispetto alle stime di 0,20 dollari per azione. Inoltre, CoreWeave ha un debito sostanziale di 11,1 miliardi di dollari, in quanto sta scalando rapidamente la sua infrastruttura cloud AI.
Inoltre, la recente acquisizione di CoreWeave di Core Scientific, per un valore di 9 miliardi di dollari, potrebbe pesare sul sentimento degli investitori, in quanto l’operazione diluirà significativamente gli azionisti esistenti quando si concluderà nel quarto trimestre.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni CRWV
La reazione negativa del mercato alle azioni CRWV suggerisce che gli investitori stanno dando priorità ai problemi di redditività rispetto all’impressionante traiettoria di crescita dei ricavi di CoreWeave.
Nonostante l’aumento delle previsioni di fatturato per l’intero anno a 5,15-5,35 miliardi di dollari (rispetto ai precedenti 4,9-5,1 miliardi di dollari), pari a una crescita del 174%, l’attenzione sembra concentrarsi sul percorso dell’azienda verso margini sostenibili.
L’amministratore delegato di CoreWeave Mike Intrator ha sottolineato l’espansione con i principali clienti, tra cui OpenAI, e i nuovi clienti aziendali come Goldman Sachs e Morgan Stanley durante il trimestre.
CoreWeave continua a essere limitata nella capacità produttiva, con una domanda superiore all’offerta, il che indica tipicamente solidi fondamentali aziendali.
Tuttavia, dato che il titolo CoreWeave ha già guadagnato oltre il 200% da un anno all’altro e viene scambiato con un premio considerevole, è possibile che gli investitori prendano profitto e rivalutino la valutazione dopo il quadro contrastante degli utili.
Questo sembra essere un caso in cui i forti risultati operativi non sono stati sufficienti a superare le preoccupazioni sulla redditività e sulla diluizione delle azioni a causa dell’acquisizione in corso.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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