Statistiche chiave per il titolo ELF
- Variazione di prezzoa 1 giorno per il titolo ELF: 9,7%.
- Prezzo attuale delle azioni: 112 dollari
- Massimo della settimana: 172 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni ELF: 134 dollari
Cosa è successo?
Le azioni di E.l.f. Beauty(ELF) hanno registrato un’impennata di oltre il 9% lunedì a seguito di un upgrade da parte di Morgan Stanley, che ha alzato il rating a Overweight da Equal-weight, sostenendo che le stime di consenso sugli utili sono “decisamente troppo basse”.
L’aggiornamento del titolo ELF arriva dopo che l’azienda cosmetica ha riportato risultati contrastanti nel primo trimestre, con un calo degli utili del 20% a causa delle nuove tariffe sulle importazioni cinesi, nonostante abbia rispettato le aspettative di fatturato.
Nel trimestre di giugno, l’utile netto di E.l.f. è sceso a 0,89 dollari per azione rispetto a 1,10 dollari per azione di un anno fa, poiché l’azienda, che si rifornisce di circa il 75% dei suoi prodotti dalla Cina, deve far fronte a dazi fino al 55% sulle importazioni cinesi.
Tuttavia, ELF ha battuto le stime di guadagno di Wall Street, pari a 0,84 dollari per azione, mentre il fatturato di 353,7 milioni di dollari è stato in linea con le proiezioni del consenso.
ELF non ha fornito indicazioni per l’intero anno a causa dell’incertezza sulle tariffe, ma prevede una crescita delle vendite nel primo semestre superiore al 9% e margini EBITDA rettificati del 20%.
L’amministratore delegato Tarang Amin ha sottolineato che E.l.f. ha aumentato i prezzi di 1 dollaro su tutta la linea di prodotti per compensare i costi tariffari, mantenendo al contempo la sua proposta di valore, con il 75% dei prodotti al di sotto dei 10 dollari.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni ELF
La posizione rialzista di Morgan Stanley riflette la fiducia degli investitori nel fatto che le preoccupazioni per il rallentamento delle vendite negli Stati Uniti, l’aumento dei prezzi e la recente acquisizione di Rhode siano esagerate.
La società di investimento ha sostenuto che i timori di una perdita di domanda dovuta all’aumento dei prezzi sono sovrastimati, notando che e.l.f. ha storicamente ottenuto risultati migliori di quelli previsti dal modello di elasticità nei passati aumenti di prezzo, avendo subito solo tre aumenti di prezzo nei suoi 21 anni di storia.
L’aggiornamento evidenzia il potenziale di trasformazione dell’acquisizione di Rhode, conclusa la scorsa settimana. Rhode, fondata da Hailey Bieber, ha generato un fatturato di 212 milioni di dollari in tre anni con soli 10 prodotti attraverso la vendita diretta al consumatore.
Morgan Stanley vede un significativo potenziale di espansione con il lancio di Rhode in tutti i negozi Sephora negli Stati Uniti e in Canada a settembre, segnando la prima volta che il marchio avrà una presenza fisica al dettaglio.
Nonostante il titolo ELF sia sceso di circa il 50% rispetto al picco dell’anno scorso, continua a dimostrare di dominare il mercato con 26 trimestri consecutivi di crescita delle vendite e di aumento della quota di mercato, unico marchio tra i quasi 1.000 marchi di cosmetici monitorati a raggiungere questo risultato.
L’azienda mantiene la posizione di numero uno a livello nazionale nel settore dei cosmetici colorati con una quota di circa il 15%, più che raddoppiata rispetto a tre anni fa.
Le stime di Morgan Stanley sull’EBITDA rettificato per il 2027 del titolo ELF si collocano al 18% al di sopra del consenso di Wall Street, riflettendo le aspettative di un contributo più forte del previsto da parte di Rhode, i benefici dell’aumento dei prezzi e la solida performance dell’attività di base nonostante la volatilità a breve termine.
Nonostante la continua volatilità, il titolo ELF ha reso agli azionisti oltre il 480% negli ultimi cinque anni.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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