Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il titolo First Solar potrebbe potenzialmente raggiungere ~435 dollari/azione entro la fine del 2027, in base alle nostre ipotesi di valutazione.
- Ciò implica un rendimento totale del 152,9% dal prezzo odierno di 172 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 45,7% nei prossimi 2,5 anni.
- First Solar opera come il più grande produttore nazionale di energia solare in America, utilizzando una tecnologia a film sottile integrata verticalmente e mantenendo un solido portafoglio ordini nonostante i venti contrari alle tariffe.
First Solar(FSLR) è un’azienda americana leader nel settore della tecnologia solare che progetta e produce moduli solari fotovoltaici utilizzando una tecnologia proprietaria di semiconduttori a film sottile. Gestisce impianti di produzione negli Stati Uniti, in India, Malesia e Vietnam.
First Solar beneficia della sua posizione unica di produttore solare di scala con sede negli Stati Uniti, con una vasta catena di approvvigionamento nazionale e una tecnologia differenziata basata sul CadTel che non dipende dalle catene di approvvigionamento di silicio cristallino cinesi.
Con un portafoglio di contratti da 66,3 gigawatt per un valore di 19,8 miliardi di dollari e una capacità produttiva statunitense in espansione che supererà i 14 gigawatt entro il 2026, First Solar rimane posizionata come il principale produttore di energia solare in America, nonostante le sfide tariffarie a breve termine.
Ecco perché il titolo FSLR potrebbe rendere oltre il 46% annuo fino al 2027 e potenzialmente continuare a registrare performance eccezionali fino al 2030.
Cosa dice il modello per le azioni FSLR
Abbiamo analizzato il potenziale di First Solar utilizzando ipotesi di valutazione basate sul vantaggio produttivo nazionale dell’azienda e sulla crescita a lungo termine della domanda di energia solare.
Sulla base di ipotesi di crescita dei ricavi annui del 17,6%, di margini operativi del 43% e di una modesta espansione dei multipli, il modello stima che il titolo First Solar potrebbe salire da 171,93 dollari/azione a 434,76 dollari/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 153% e un rendimento annualizzato del 46% nei prossimi 2,5 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni FSLR:
1. Crescita dei ricavi: 17,6%
First Solar ha ottenuto i risultati del 1° trimestre con 2,9 gigawatt di vendite di moduli e ha mantenuto un enorme portafoglio di 66,3 gigawatt.
Nonostante le riduzioni delle indicazioni tariffarie, l’espansione della produzione nazionale e i solidi fondamentali della domanda a lungo termine sostengono una crescita sostenuta.
2. Margini operativi: 43%
First Solar beneficia di una redditività eccezionale grazie ai crediti d’imposta sulla produzione della Sezione 45X, ai prezzi maggiorati per il contenuto nazionale e alla tecnologia a film sottile altamente efficiente.
Prevediamo una continua forza dei margini grazie all’aumento della capacità interna e al mantenimento del sostegno politico.
3. Multiplo P/E di uscita: 14x
First Solar viene scambiata a multipli ragionevoli rispetto al suo valore strategico di azienda solare leader in America.
Prevediamo un’espansione modesta, in quanto il mercato riconosce il suo fossato difensivo e la sua posizione protetta dalle politiche in un contesto di reshoring.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di verificare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento del titolo FSLR nel 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Venti contrari e pressione competitiva → Rendimenti annui dell’11%.
- Caso medio: espansione interna costante e sostegno politico → 16% di rendimento annuo
- Caso alto: Accelerazione del reshoring e posizionamento premium → Rendimento annuo del 22%.
Anche nel caso conservativo, First Solar offre ottimi rendimenti, mentre lo scenario al rialzo potrebbe offrire guadagni straordinari se i venti di coda della politica accelereranno i vantaggi della produzione nazionale.
TIKR Takeaway
First Solar rappresenta un’interessante combinazione di leadership produttiva nazionale, differenziazione tecnologica e protezione politica nella transizione energetica americana.
Il titolo FSLR si distingue per essere la prima scommessa sulle priorità del reshoring della produzione solare statunitense e della sicurezza energetica.
Questo titolo dell’energia pulita è il più adatto per gli investitori che cercano un’esposizione alle infrastrutture per l’energia rinnovabile, alle aziende che beneficiano del sostegno della politica industriale e a quelle che hanno un’attitudine difensiva nei confronti della concorrenza internazionale.
La combinazione di un massiccio portafoglio di contratti, di una capacità nazionale in espansione e di un posizionamento politico strategico rende First Solar un’interessante considerazione per i portafogli orientati alla crescita e incentrati sull’indipendenza energetica e sulla rinascita produttiva dell’America.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
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- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
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