Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il titolo Conagra Brands offre una rara combinazione di un rendimento da dividendo del 7,2% e di un modello di business storicamente difensivo costruito intorno ai prodotti alimentari di prima necessità.
- Sebbene la crescita dei dividendi abbia subito una battuta d’arresto, gli analisti ritengono che il titolo possa offrire un rendimento annuo superiore al 12% fino al 2028 se i margini si riprenderanno e il multiplo di valutazione del titolo migliorerà.
- Con un potenziale di rialzo di quasi il 40% e una forte copertura del free cash flow, Conagra può interessare gli investitori a reddito che cercano stabilità e valore a lungo termine.
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Conagra Brands non è il titolo più entusiasmante, ma fa parte stabilmente di milioni di cucine.
L’azienda possiede marchi alimentari famosi come Hunt’s, Birds Eye, Healthy Choice e Slim Jim. Si tratta di prodotti che la gente continua a comprare indipendentemente dall’andamento dell’economia. Ma negli ultimi due anni l’aumento dei costi ha danneggiato i profitti e ha fatto scendere il titolo di quasi il 40% dai suoi massimi.
A causa di questo calo, Conagra viene ora scambiata a sconto e offre un dividend yield del 7,2%, il più alto da oltre 5 anni. Con gli utili che dovrebbero migliorare e il dividendo sostenuto da un forte flusso di cassa, questa potrebbe essere una buona occasione per accaparrarsi un titolo affidabile a basso prezzo.
Gli analisti ritengono che oggi il titolo sia fortemente sottovalutato
Le azioni Conagra sono scambiate intorno ai 19 dollari. In base alle stime degli analisti, il titolo potrebbe valere 27 dollari/azione entro la metà del 2028, il che implicherebbe un rendimento totale di circa il 40% o un rendimento annuo del 12,3%.
Con un dividend yield del 7,2% e un margine di rialzo, Conagra si presenta come un titolo ad alto rendimento che viene scambiato al di sotto del fair value.
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Rendimento dei dividendi di Conagra
Il rendimento da dividendo di Conagra è del 7,2%, il più alto degli ultimi 10 anni e ben al di sopra della sua media quinquennale del 4,1%.
L’elevato dividend yield odierno è dovuto al fatto che il titolo Conagra è sceso di oltre il 40% negli ultimi 3 anni, dopo che l’aumento dei costi e la contrazione dei margini hanno danneggiato gli utili. I prezzi degli ingredienti, del confezionamento e del trasporto sono aumentati e, sebbene Conagra abbia aumentato i prezzi dei suoi marchi, non è stato sufficiente a compensare completamente l’impatto.
Allo stesso tempo, la domanda si è attenuata. I consumatori sono diventati più cauti nella spesa alimentare, con conseguente calo dei volumi in tutto il portafoglio di Conagra.
Nonostante tutto ciò, Conagra ha mantenuto costante il suo dividendo di 1,40 dollari per azione. Gli analisti prevedono una graduale ripresa degli utili nei prossimi due anni, grazie alla normalizzazione dei costi e al mantenimento dei prezzi. Se ciò dovesse accadere, l’attuale rendimento del 7,2% potrebbe apparire particolarmente interessante con il senno di poi.
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Sicurezza dei dividendi di Conagra
Sebbene gli utili di Conagra siano diminuiti negli ultimi anni, si prevede che si stabilizzino e si riprendano gradualmente. Gli analisti prevedono un aumento dell’utile per azione da un minimo di 1,78 dollari nell’anno fiscale 2026 a quasi 2 dollari nel 2027. Questa ripresa riflette l’allentamento delle pressioni sui costi, la migliore efficienza della catena di approvvigionamento e il rafforzamento dei prezzi in tutto il portafoglio. Se queste tendenze si confermeranno, gli utili dovrebbero tornare a coprire il dividendo con più spazio a disposizione.
Conagra ha mantenuto intatto il suo dividendo di 1,40 dollari anche in presenza di un calo degli utili, con un payout ratio che dovrebbe superare il 75% nel 2026. In prospettiva, se gli utili miglioreranno come previsto, il payout ratio potrebbe avvicinarsi al 70% entro il 2027. Si tratterebbe di un payout ratio elevato, ma ragionevole per un’azienda di beni di consumo.
Grazie ai marchi forti e alla domanda stabile, Conagra è in grado di sostenere il dividendo e di ricompensare gli investitori pazienti in caso di ripresa degli utili.
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TIKR Takeaway
Conagra non sta crescendo rapidamente, ma l’attuale rendimento e la valutazione lasciano spazio a solidi rendimenti totali.
In questo momento il titolo si trova a 19,40 dollari, un prezzo basso rispetto al valore stimato. Il modello di TIKR prevede un fair value più vicino a 27 dollari entro il 2028, il che equivale a un rialzo del 40% circa.
Se gli utili si riprendono e si raccoglie il dividend yield del 7,2%, il rendimento potenziale è di oltre il 12% all’anno.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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