Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Gli analisti si aspettano che NXP diminuisca i ricavi del 7% e che gli utili si riducano del 17% nel secondo trimestre.
- Il leader dei semiconduttori vede i primi segnali di ripresa ciclica, mentre gestisce le incertezze tariffarie e la normalizzazione delle scorte.
- Il nostro modello di valutazione prevede che il titolo NXPI fornisca un rendimento annualizzato dell’8,4% nei prossimi 2,4 anni.
Oggi, dopo la chiusura del mercato, NXP Semiconductors(NXPI) comunicherà i risultati del secondo trimestre.
Gli analisti che coprono il titolo NXPI si aspettano un calo dei ricavi del 7% rispetto all’anno precedente, a 2,90 miliardi di dollari, mentre gli utili dovrebbero ridursi del 17% a 2,66 dollari per azione.
Il leader dei semiconduttori per l’industria automobilistica ha dimostrato di saper resistere alle difficili condizioni di mercato, posizionandosi per il prossimo ciclo di crescita attraverso acquisizioni strategiche e leadership tecnologica.
NXPI Semiconductors ha battuto le stime sui ricavi in tre degli ultimi cinque trimestri e sugli utili in quattro degli ultimi cinque trimestri.
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Un focus sulla trasformazione strategica di NXPI
NXP ha affrontato una transizione critica della leadership con Rafael Sotomayor che ha assunto il ruolo di CEO dopo l’annuncio del ritiro di Kurt Sievers.
Questa transizione consente di mantenere la continuità strategica e di concentrarsi maggiormente sull’esecuzione della trasformazione in un leader dell’intelligent edge computing.
Il settore automobilistico di NXPI, che rappresenta il 57% del fatturato totale, si sta stabilizzando dopo diversi trimestri di calo su base annua.
Il management prevede che il fatturato del settore automobilistico nel secondo trimestre sarà piatto rispetto all’anno precedente per la prima volta in diversi trimestri, segnando un potenziale punto di inflessione nel ciclo.
I driver di crescita accelerata di NXP continuano a dare buoni risultati, con il franchise dei veicoli software-defined che passa da 500 milioni di dollari nel 2021 a 1 miliardo di dollari nel 2024, con la previsione di raggiungere i 2 miliardi di dollari entro il 2027.
La leadership di NXPI nell’elaborazione automobilistica, con una quota di mercato di quasi il 19% in un mercato da 20 miliardi di dollari, la posiziona favorevolmente per il passaggio del settore verso veicoli intelligenti e connessi.
La strategia “Cina per la Cina” del produttore di chip offre una differenziazione competitiva nel contesto delle tensioni commerciali. Con il 36% del fatturato spedito in Cina e un terzo del fatturato dei clienti con sede in Cina già prodotto in patria, NXP mantiene la flessibilità necessaria per servire questo mercato critico in crescita attraverso partnership locali con TSMC, SMIC e HHGrace.
Le acquisizioni strategiche, tra cui Kinara per l’AI edge computing, TTTech Auto per le soluzioni software e Aviva per la connettività ad alta velocità, dimostrano l’impegno di NXP a realizzare soluzioni complete a livello di sistema piuttosto che componenti discreti.
Il segmento industriale e IoT è promettente grazie all’approccio dell’azienda basato su sistemi-soluzione, mirati a 25 applicazioni diverse tra automazione di fabbrica, gestione degli edifici e sanità.
Questa strategia ha già raggiunto una quota di mercato dell’80-90% in categorie emergenti come i sistemi di accumulo di energia a batteria e i caricabatterie per veicoli elettrici.
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Le azioni NXPI sono da comprare prima dei risultati del secondo trimestre?
Il nostro modello di valutazione stima che NXP beneficerà di una ripresa ciclica mantenendo una forte esecuzione nei mercati a crescita secolare per tutto il periodo di previsione.
Il modello prevede che il titolo NXPI si apprezzi dal prezzo attuale di 226 dollari al prezzo obiettivo di 275 dollari, il che rappresenta un potenziale rendimento totale del 21,8% nei prossimi 2,4 anni.
Ciò si traduce in un’aspettativa di rendimento annualizzato dell’8,4%, il che suggerisce che il titolo NXPI offre un interessante potenziale di rialzo per gli investitori che cercano un’esposizione alle tendenze di trasformazione dell’industria automobilistica e dell’edge AI computing.
Negli ultimi dieci anni, il titolo NXPI ha reso agli azionisti il 175% dopo aver tenuto conto del reinvestimento dei dividendi.
La fiducia del management nel raddoppio degli utili per azione entro il 2030, grazie a una crescita dei ricavi a una sola cifra e all’espansione dei margini al 60% o più, fornisce una tesi d’investimento convincente a lungo termine. Questa tesi è sostenuta da posizioni di leadership sul mercato e dall’accelerazione della crescita dei contenuti nei mercati finali chiave.
Domande frequenti
1. NXP è un buon titolo da acquistare?
Dei 36 analisti che coprono il titolo NXPI, 27 raccomandano “Buy” (acquistare), sette raccomandano “Hold” (mantenere) e due raccomandano “Sell” (vendere).
2. Chi è il maggior azionista delle azioni NXPI?
Il Fidelity Management Group è il maggiore azionista di NXPI, con il 9% del totale delle azioni in circolazione.
3. Qual è l’obiettivo di prezzo delle azioni NXPI?
L’obiettivo medio di prezzo delle azioni NXPI è di 246 dollari nel luglio 2025.
4. Le azioni NXPI pagano un dividendo agli azionisti?
Sì, il titolo NXPI dovrebbe pagare agli azionisti un dividendo annuale di 4,30 dollari per azione nel 2025, con un rendimento di quasi il 2%.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine, supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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