Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- CMS Energy offre un rendimento da dividendo del 3,1% e 19 anni consecutivi di crescita dei dividendi, sostenuti da utili stabili e regolamentati.
- Sulla base delle stime degli analisti, gli investitori potrebbero ottenere un rendimento totale di circa il 15,8% entro il 2027 se gli utili cresceranno come previsto e la valutazione del titolo migliorerà.
- Il dividendo è ben coperto, con un payout ratio costante del 60% e spazio per continui aumenti.
CMS Energy è un’azienda di servizi pubblici regolamentata che fornisce elettricità e gas naturale a più di 6 milioni di persone in Michigan.
Oltre il 95% dei suoi guadagni proviene da operazioni completamente regolamentate, il che significa che l’azienda guadagna un rendimento costante basato sulle tariffe approvate dagli enti regolatori statali invece di affidarsi alle oscillazioni del mercato. Questo assetto garantisce a CMS un flusso di cassa affidabile e una solida base per la crescita dei dividendi a lungo termine.
L’azienda continua a investire nel potenziamento della rete, nei progetti di energia pulita e nelle infrastrutture, restituendo al contempo il capitale agli azionisti attraverso un dividendo in crescita.
Ma come molte utility, CMS è stata messa sotto pressione dall’aumento dei tassi di interesse e dalla debolezza del sentimento degli investitori in tutto il settore. Il titolo ha subito una flessione, anche se l’attività rimane solida e gli utili sono ancora in crescita.
Ora, con un rendimento da dividendo del 3,1%, prospettive in miglioramento e una storia di prestazioni costanti, CMS potrebbe essere una delle opportunità di dividendo più interessanti nel settore delle utility in questo momento.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Le azioni di CMS sono attualmente scambiate intorno ai 72 dollari per azione, mentre i modelli di valutazione degli analisti suggeriscono che il titolo potrebbe raggiungere gli 83 dollari per azione entro il 2027, ipotizzando una crescita costante degli utili e un piccolo rimbalzo della valutazione.
Ciò implica un rendimento totale del 15,8% nei prossimi 2,4 anni, pari a circa il 6,2% annuo, se si considerano anche i dividendi.
Sebbene non si tratti di un rialzo massiccio, è significativo per un titolo a dividendo conservativo. CMS offre il tipo di reddito affidabile e di conservazione del capitale che molti investitori a lungo termine desiderano nel mercato attuale.
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Il rendimento del dividendo di CMS è aumentato dalla debolezza del sentiment
Il rendimento da dividendo a termine di CMS è attualmente del 3,1%, quasi in linea con il rendimento da dividendo medio a 5 anni.
Negli ultimi due anni, il titolo CMS è rimasto indietro a causa dell’aumento dei tassi d’interesse e della rotazione degli investitori verso le utility. Nel frattempo, CMS ha continuato ad aumentare il suo dividendo, facendo salire il rendimento.
L’attività in sé è in buona forma. CMS ottiene ancora oltre il 95% dei suoi guadagni dalle operazioni regolamentate, il che contribuisce a mantenere costanti il flusso di cassa e i dividendi. Ma con i servizi di pubblica utilità in disaccordo e le valutazioni poco mosse, il rialzo sembra limitato.
In base alle nostre ipotesi, CMS potrebbe offrire un rendimento annuo del 6% circa fino al 2027, derivante dal dividendo e da una modesta crescita degli utili. Non si tratta di una società che vola molto, ma per gli investitori che desiderano qualcosa di stabile con un solido rendimento, potrebbe essere una buona soluzione.
La sicurezza dei dividendi di CMS rimane forte
Nel gennaio 2025, CMS ha riaffermato l’obiettivo di una crescita degli utili compresa tra il 6% e l’8% all’anno, con una crescita dei dividendi di circa il 6% annuo. Questo dimostra che l’azienda è convinta di poter continuare a fornire risultati costanti e a ricompensare gli azionisti.
Per il 2025, CMS dovrebbe guadagnare 3,58 dollari/azione e distribuire 2,18 dollari/azione in dividendi, con un payout ratio del 60% circa. Entro il 2027, gli utili potrebbero salire a 4,15 dollari/azione, con un dividendo in crescita a 2,42 dollari/azione, mentre il payout ratio rimarrà stabile.
Questa crescita è sostenuta dagli investimenti in energia pulita, dalla modernizzazione della rete e da un ambiente normativo costruttivo in Michigan.
CMS ha aumentato il suo dividendo per 19 anni consecutivi. Crescendo il payout insieme agli utili, la società ha costruito un dividendo su cui gli investitori possono contare.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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