Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Gli analisti si aspettano che Verizon aumenti i ricavi del 2,8% e gli utili del 3,4% a/a nel secondo trimestre del 2025.
- Il gigante delle telecomunicazioni sta accelerando l’espansione della fibra e la convergenza con l’acquisizione di Frontier.
- Il nostro modello di valutazione prevede che il titolo VZ fornisca un rendimento annualizzato del 7,4% nei prossimi 2,4 anni.
Verizon(VZ) presenterà oggi, prima dell’apertura del mercato, i risultati del secondo trimestre.
Gli analisti che coprono il titolo VZ si aspettano che il fatturato aumenti del 2,80% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 33,71 miliardi di dollari, mentre gli utili dovrebbero aumentare del 3,40%, raggiungendo 1,19 dollari per azione.
L’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni ha dimostrato un’esecuzione coerente in un contesto di pressione competitiva, posizionandosi per una crescita sostenuta attraverso investimenti strategici nella rete e l’espansione della banda larga.
Verizon ha battuto le stime sui ricavi in due degli ultimi quattro trimestri e sugli utili in quattro degli ultimi cinque trimestri.
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Un focus sulla strategia di convergenza di Verizon
Verizon ha dimostrato un forte slancio nella sua trasformazione da vettore wireless tradizionale a fornitore di comunicazioni convergenti, creando molteplici possibilità di crescita sostenibile.
L’attenzione strategica dell’azienda verso la convergenza sta dando risultati tangibili, con il 16% della sua base clienti che ora dispone di servizi sia di telefonia mobile che di banda larga.
Il management prevede che questa cifra raddoppierà nei prossimi tre anni, grazie alla maggiore fidelizzazione dei clienti e alla riduzione dei tassi di abbandono.
L’acquisizione da 20 miliardi di dollari di Frontier dovrebbe accelerare in modo significativo le capacità di espansione della fibra di Verizon.
Insieme alla crescita organica, Verizon prevede di raggiungere 40 milioni di abitazioni in fibra e di coprire altri 100 milioni di abitazioni attraverso l’accesso wireless fisso (FWA).
In questo modo il gigante delle telecomunicazioni diventa l’unico vettore in grado di fornire una copertura a banda larga su tutto il territorio nazionale attraverso un’infrastruttura di proprietà.
L’attività FWA di Verizon continua a superare le aspettative, essendo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 8-9 milioni di abbonati entro il 2028.
Il servizio mantiene costantemente una forte soddisfazione dei clienti, raggiungendo punteggi NPS nella fascia media dei 30, generando al contempo margini sostanziali senza necessità di spese di capitale dedicate.
L’approccio disciplinato di Verizon alla convergenza si concentra sul bundling basato sulla domanda piuttosto che su sconti aggressivi.
I clienti che acquistano sia la fibra che i servizi wireless registrano tassi di abbandono inferiori del 40-50%, mantenendo margini di profitto sani grazie a prezzi promozionali minimi.
La strategia di crescita segmentata del management attraverso otto marchi wireless consente di coprire efficacemente il mercato, dai clienti prepagati attenti al valore ai segmenti postpagati premium.
L’attività prepagata ha guadagnato quote di mercato per tre trimestri consecutivi, mentre l’attività di adjacency, che comprende vantaggi e servizi, è cresciuta fino a raggiungere un tasso di esecuzione di 2 miliardi di dollari con margini del 30 per cento.
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Il titolo VZ è da comprare prima dei risultati del secondo trimestre?
Il nostro modello di valutazione stima che Verizon manterrà una crescita costante dei ricavi, beneficiando della leva operativa e delle sinergie di convergenza per tutto il periodo di previsione.
Il modello prevede che il titolo VZ si apprezzi dal prezzo attuale di 40,84 dollari a un prezzo obiettivo di 48,67 dollari, che rappresenta un potenziale rendimento totale del 19,2% nei prossimi 2,4 anni.
Ciò si traduce in un’aspettativa di rendimento annualizzato del 7,4% (compresi i dividendi), indicando che Verizon offre interessanti rendimenti corretti per il rischio per gli investitori orientati al reddito che cercano un’esposizione al settore delle telecomunicazioni.
Nell’ultimo decennio, il titolo VZ ha reso agli azionisti il 44% al netto del reinvestimento dei dividendi.
La forte generazione di free cash flow di Verizon sostiene la sua serie di 18 anni di crescita dei dividendi, mantenendo al contempo la flessibilità finanziaria per gli investimenti strategici, tra cui l’integrazione di Frontier e la continua espansione della rete.
Domande frequenti
1. Le azioni Verizon sono da comprare, tenere o vendere?
Dei 29 analisti che coprono il titolo Verizon, 13 raccomandano “Buy”, 14 raccomandano “Hold” e due raccomandano “Sell”.
2. Chi è il maggior azionista delle azioni Verizon?
Il Vanguard Group è il maggiore azionista di Verizon, con l’8,7% del totale delle azioni in circolazione.
3. Qual è l’obiettivo di prezzo delle azioni VZ?
L’obiettivo medio di prezzo delle azioni VZ è di 48,45 dollari a luglio 2025.
4. Le azioni VZ pagano un dividendo agli azionisti?
Sì, si prevede che il titolo VZ pagherà agli azionisti un dividendo annuale di 2,73 dollari per azione nel 2025, con un rendimento superiore al 6%.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
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Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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