Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Medtronic offre un dividend yield del 3,2%, quasi il livello più alto degli ultimi dieci anni.
- Nel 2025, il dividendo dovrebbe essere ben coperto con un payout ratio del 52%.
- Le stime degli analisti suggeriscono un potenziale di rendimento totale di quasi il 28% nei prossimi 3 anni.
Medtronic è una delle maggiori aziende di tecnologia medica al mondo e fornisce pacemaker, pompe per insulina e strumenti chirurgici utilizzati in ospedali e cliniche di tutto il mondo.
Con sedi in oltre 150 Paesi e un ampio portafoglio di prodotti, l’azienda svolge un ruolo fondamentale nella sanità moderna.
Ma mentre l’attività è stabile, il titolo è rimasto indietro. Le azioni sono scese dai massimi precedenti a causa del rallentamento della crescita, delle pressioni sui costi e dei problemi della catena di approvvigionamento.
Questa debolezza ha spinto il rendimento del dividendo ai massimi pluriennali.
Ora, con la previsione di una ripresa degli utili e una valutazione ancora inferiore ai livelli normali, Medtronic potrebbe offrire un reddito affidabile e un rialzo a lungo termine agli investitori pazienti.
Gli analisti ritengono che il titolo sia oggi sottovalutato
Attualmente le azioni Medtronic sono scambiate intorno ai 90 dollari/azione, ma in base al modello di valutazione guidato da TIKR, il titolo potrebbe raggiungere i 114 dollari/azione entro aprile 2028.
Ciò implica un rendimento totale del 27,8%, pari a circa il 9,2% annuo, se l’azienda registra una crescita annuale dei ricavi a una cifra media.
Le proiezioni ipotizzano margini operativi stabili, intorno al 26%, e una domanda costante di prodotti nei segmenti cardiovascolare, chirurgico e del diabete.
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Un rendimento da dividendo del 3,2% vicino alla parte superiore del suo intervallo storico
Il rendimento da dividendo prospettico di Medtronic è del 3,2%, ben al di sopra della sua media decennale del 2,4% e vicino al livello più alto offerto dal titolo in oltre un decennio.
Sebbene le azioni abbiano avuto un andamento laterale negli ultimi anni, Medtronic ha aumentato costantemente il pagamento dei dividendi, facendo salire il rendimento da dividendo.
Il divario tra un titolo in calo e un dividendo in crescita ha reso il rendimento più interessante. Per la maggior parte dell’ultimo decennio, MDT ha scambiato tra il 2% e il 2,5% di rendimento.
L’attività principale rimane stabile e il rendimento più elevato di oggi può offrire agli investitori orientati al reddito la possibilità di acquistare un’azienda che paga in modo costante a un punto di ingresso più favorevole.
Il dividendo sembra sicuro con spazio di crescita
Si prevede che Medtronic guadagnerà 5,49 dollari per azione e pagherà 2,86 dollari di dividendi nell’anno fiscale 2025, portando il rapporto di payout a un sano 52%, comodamente all’interno dell’obiettivo di lunga data dell’azienda, che va dal 40% al 50%.
Entro il 2027, gli analisti prevedono che Medtronic aumenterà gli utili a 6,01 dollari per azione e il dividendo a 2,98 dollari, con una crescita annuale dell’EPS di circa il 4% e una crescita del dividendo tra il 2% e il 3%, mentre il payout ratio dovrebbe mantenersi vicino al 50%.
Gli analisti prevedono una crescita dell’EPS di circa il 4% annuo fino al 2027, mentre la crescita dei dividendi dovrebbe essere in media del 2-3% annuo nello stesso periodo.
La crescita degli utili di Medtronic dovrebbe derivare da un mix di riduzione dei costi, migliori volumi chirurgici e lancio di nuovi prodotti.
Le principali innovazioni includono il pacemaker Micra AV2 per il trattamento mini-invasivo del ritmo cardiaco, il robot chirurgico Hugo per interventi di precisione assistiti e il microinfusore di insulina MiniMed 780G per la gestione automatizzata del diabete.
L’azienda si sta espandendo anche nei mercati emergenti, il che potrebbe contribuire a migliorare i margini e ad aumentare le dimensioni.
Medtronic ha aumentato il suo dividendo per 47 anni consecutivi, dando ulteriore fiducia alla sua capacità di continuare a ricompensare gli azionisti attraverso i diversi cicli di mercato.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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